| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208 991.00 | 5 730 591.00 | 478 400.00 | 6 208 991.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 994 912.00 | 403 214.00 | 591 698.00 | 994 912.00 |
AP Constructions | 16 684 742.00 | 7 047 722.00 | 9 637 020.00 | 16 684 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 527 038.00 | 76 291 108.00 | 50 235 929.00 | 126 527 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 289.00 | 1 658 522.00 | 1 142 767.00 | 2 801 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550 990.00 | | 8 550 990.00 | 8 550 990.00 |
AX Avances et acomptes | 958 322.00 | | 958 322.00 | 958 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 221 117.00 | 91 131 157.00 | 72 089 960.00 | 163 221 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 964 281.00 | 1 558 406.00 | 14 405 875.00 | 15 964 281.00 |
BN En cours de production de biens | 35 203 344.00 | 1 878 212.00 | 33 325 132.00 | 35 203 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 969 842.00 | 397 535.00 | 5 572 307.00 | 5 969 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547 438.00 | | 1 547 438.00 | 1 547 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231 595.00 | 32 106.00 | 18 199 488.00 | 18 231 595.00 |
BZ Autres créances | 4 497 588.00 | | 4 497 588.00 | 4 497 588.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 736.00 | | 445 736.00 | 445 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 865 233.00 | 3 866 259.00 | 77 998 973.00 | 81 865 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 152 945.00 | 94 997 417.00 | 150 155 528.00 | 245 152 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 805.00 | 2 636 520.00 | | 3 773 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 226 671.00 | 7 204 600.00 | | 28 226 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 381.00 | 263 652.00 | | 377 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 267.00 | 423 267.00 | | 423 267.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -9 522 907.00 | -7 285 065.00 | | -9 522 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648 787.00 | -2 237 840.00 | | -7 648 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672 809.00 | 1 160 152.00 | | 1 672 809.00 |
DK Provisions réglementées | 13 634 548.00 | 9 686 425.00 | | 13 634 548.00 |
DL TOTAL (I) | 32 472 181.00 | 13 387 103.00 | | 32 472 181.00 |
DN Avances conditionnées | 1 156 000.00 | 1 395 365.00 | | 1 156 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 156 000.00 | 1 395 365.00 | | 1 156 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599 134.00 | 2 141 263.00 | | 2 599 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 902.00 | 109 843.00 | | 293 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893 036.00 | 2 251 106.00 | | 2 893 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 505 147.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165 111.00 | 5 897 083.00 | | 6 165 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668 184.00 | 12 380 999.00 | | 16 668 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220 920.00 | 8 178 240.00 | | 11 220 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 762.00 | 1 769 535.00 | | 2 931 762.00 |
EA Autres dettes | 72 775 956.00 | 60 551 451.00 | | 72 775 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818 963.00 | 1 944 592.00 | | 3 818 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 580 964.00 | 92 227 050.00 | | 113 580 964.00 |
ED (V) | 53 345.00 | 41 052.00 | | 53 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 155 528.00 | 109 301 678.00 | | 150 155 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 415 853.00 | 86 329 967.00 | | 107 415 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 505 147.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 258 160.00 | 42 495 935.00 | 162 754 095.00 | 120 258 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 258 160.00 | 42 495 935.00 | 162 754 095.00 | 120 258 160.00 |
FM Production stockée | | | -48 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 303 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 972 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 614 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 237 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 881 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 701.00 | 212 135.00 | | 225 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 435.00 | 995 071.00 | | 1 286 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 173.00 | 1 207 206.00 | | 1 517 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 975.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067 151.00 | 3 551 649.00 | | 4 067 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 857.00 | 3 552 624.00 | | 4 088 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571 683.00 | -2 237 840.00 | | -2 571 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 180.00 | -189 645.00 | | -281 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 079 627.00 | 141 703 363.00 | | 173 079 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 728 627.00 | 143 941 204.00 | | 180 728 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648 787.00 | -2 237 840.00 | | -7 648 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 896 713.00 | | 22 730 438.00 | 167 896 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 205 122.00 | 403 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 406 032.00 | 163 221 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200 911.00 | 156 517 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040 923.00 | | 259 718.00 | 6 040 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 253 703.00 | | 22 464 504.00 | 141 253 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602 087.00 | | 6 215.00 | 20 602 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 486 155.00 | 11 180 102.00 | 7 179 660.00 | 86 486 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393 514.00 | 321 832.00 | | 5 393 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 092 641.00 | 10 858 270.00 | 7 179 659.00 | 81 092 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972 545.00 | 978 531.00 | 1 058 040.00 | 2 972 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 545.00 | 978 531.00 | 1 058 040.00 | 2 972 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668 185.00 | 16 668 185.00 | | 16 668 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308 219.00 | 5 308 219.00 | | 5 308 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634 777.00 | 5 634 777.00 | | 5 634 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 763.00 | 2 931 763.00 | | 2 931 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137 125.00 | 15 137 125.00 | | 15 137 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818 963.00 | 3 818 963.00 | | 3 818 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 180.00 | 403 180.00 | | 403 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 047.00 | 1 850 047.00 | | 1 850 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 317 396.00 | 8 317 396.00 | | 8 317 396.00 |
VI Groupe et associés | 68 343 477.00 | 68 343 477.00 | | 68 343 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192 363.00 | 2 192 363.00 | | 2 192 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 471.00 | 423 471.00 | | 423 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 736.00 | 445 736.00 | | 445 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 125 580.00 | 106 125 580.00 | | 106 125 580.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 437 820.00 | 126 437 820.00 | | 126 437 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 356.00 | | | 1 356.00 |