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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 502.00 | 882 513.00 | 126 988.00 | 1 009 502.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 425 975.00 | 316 135.00 | 109 840.00 | 425 975.00 |
AP Constructions | 11 703 978.00 | 4 380 799.00 | 7 323 179.00 | 11 703 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 856 946.00 | 60 768 398.00 | 40 088 547.00 | 100 856 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 435.00 | 557 408.00 | 392 026.00 | 949 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534 292.00 | | 2 534 292.00 | 2 534 292.00 |
AX Avances et acomptes | 566 339.00 | | 566 339.00 | 566 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 914.00 | | 396 914.00 | 396 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 535 034.00 | 66 905 255.00 | 51 629 779.00 | 118 535 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058 223.00 | 846 601.00 | 10 211 622.00 | 11 058 223.00 |
BN En cours de production de biens | 26 810 945.00 | 2 468 527.00 | 24 342 418.00 | 26 810 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 554 088.00 | 703 665.00 | 5 850 423.00 | 6 554 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563 813.00 | 38 642.00 | 11 525 171.00 | 11 563 813.00 |
BZ Autres créances | 4 874 238.00 | | 4 874 238.00 | 4 874 238.00 |
CF Disponibilités | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 129.00 | | 390 129.00 | 390 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 539 941.00 | 4 057 436.00 | 57 482 505.00 | 61 539 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 264 369.00 | 70 962 691.00 | 109 301 678.00 | 180 264 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 520.00 | 2 636 520.00 | | 2 636 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 204 600.00 | 7 204 600.00 | | 7 204 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 267.00 | 423 267.00 | | 423 267.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -7 285 065.00 | -4 621 402.00 | | -7 285 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 840.00 | -2 663 662.00 | | -2 237 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160 152.00 | 1 082 772.00 | | 1 160 152.00 |
DK Provisions réglementées | 9 686 425.00 | 7 129 847.00 | | 9 686 425.00 |
DL TOTAL (I) | 13 387 103.00 | 12 990 986.00 | | 13 387 103.00 |
DN Avances conditionnées | 1 395 365.00 | 769 365.00 | | 1 395 365.00 |
DO TOTAL (II) | 1 395 365.00 | 769 365.00 | | 1 395 365.00 |
DP Provisions pour risques | 2 141 263.00 | 3 024 637.00 | | 2 141 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 843.00 | 108 959.00 | | 109 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251 106.00 | 3 133 596.00 | | 2 251 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 147.00 | 2 568 607.00 | | 1 505 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897 083.00 | 200 020.00 | | 5 897 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380 999.00 | 13 948 442.00 | | 12 380 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178 240.00 | 7 836 046.00 | | 8 178 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 535.00 | 3 043 513.00 | | 1 769 535.00 |
EA Autres dettes | 60 551 451.00 | 63 379 755.00 | | 60 551 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944 592.00 | 1 483 890.00 | | 1 944 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 227 050.00 | 92 460 276.00 | | 92 227 050.00 |
ED (V) | 41 052.00 | 203 547.00 | | 41 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 301 678.00 | 109 557 772.00 | | 109 301 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 329 967.00 | 92 260 255.00 | | 86 329 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 147.00 | 2 568 607.00 | | 1 505 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 841 889.00 | 33 418 520.00 | 134 260 409.00 | 100 841 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 841 889.00 | 33 418 520.00 | 134 260 409.00 | 100 841 889.00 |
FM Production stockée | | | -2 118 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 820 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 554 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 948 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 544 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 126 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 779 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 916.00 | 719 555.00 | | 272 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 135.00 | 126 969.00 | | 212 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 071.00 | 832 823.00 | | 995 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 206.00 | 959 792.00 | | 1 207 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 649.00 | 2 785 212.00 | | 3 551 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552 624.00 | 2 840 647.00 | | 3 552 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345 417.00 | -1 880 854.00 | | -2 345 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 645.00 | -131 980.00 | | -189 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 703 363.00 | 136 280 997.00 | | 141 703 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 941 204.00 | 138 944 660.00 | | 143 941 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 840.00 | -2 663 662.00 | | -2 237 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350 381.00 | 1 600 858.00 | | 1 350 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 470 406.00 | | 18 256 994.00 | 100 470 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 366.00 | 118 535 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 1 101 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 226.00 | 117 036 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 900.00 | | 80 393.00 | 1 024 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 056 050.00 | | 18 169 143.00 | 99 056 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 456.00 | | 7 458.00 | 389 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 901 873.00 | 7 470 795.00 | 111 973.00 | 58 901 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 302.00 | 31 108.00 | 4 141.00 | 840 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 061 572.00 | 7 439 686.00 | 107 832.00 | 58 061 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 133 596.00 | 1 033 564.00 | 1 916 054.00 | 3 133 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 315.00 | | | 629 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 560.00 | | | 644 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 156.00 | 1 033 563.00 | 1 916 054.00 | 3 778 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 381 000.00 | 12 381 000.00 | | 12 381 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910 674.00 | 3 910 674.00 | | 3 910 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049 378.00 | 4 049 378.00 | | 4 049 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 536.00 | 1 769 536.00 | | 1 769 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 964.00 | 410 964.00 | | 410 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944 592.00 | 1 944 592.00 | | 1 944 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 915.00 | 396 915.00 | | 396 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 670.00 | | | 2 274 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 317 396.00 | 8 317 396.00 | | 8 317 396.00 |
VI Groupe et associés | 56 029 017.00 | 56 029 017.00 | | 56 029 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 448 967.00 | | | 2 448 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 225 096.00 | 17 225 096.00 | | 17 225 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 329 967.00 | 86 329 967.00 | | 86 329 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 039.00 | | | 1 039.00 |