| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635 993.00 | 6 821 493.00 | 814 501.00 | 7 635 993.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 987 203.00 | 498 077.00 | 489 126.00 | 987 203.00 |
AP Constructions | 21 472 818.00 | 10 612 162.00 | 10 860 657.00 | 21 472 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 920 986.00 | 106 290 935.00 | 49 630 051.00 | 155 920 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 461.00 | 2 503 262.00 | 1 374 199.00 | 3 877 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 495 874.00 | | 14 495 874.00 | 14 495 874.00 |
AX Avances et acomptes | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 393.00 | | 597 393.00 | 597 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 304 626.00 | 126 725 929.00 | 78 578 699.00 | 205 304 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872 779.00 | 1 765 149.00 | 20 107 629.00 | 21 872 779.00 |
BN En cours de production de biens | 40 917 252.00 | 2 056 622.00 | 38 860 630.00 | 40 917 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 764 783.00 | 1 506 363.00 | 7 258 421.00 | 8 764 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 183.00 | | 688 183.00 | 688 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399 872.00 | 277 692.00 | 19 122 180.00 | 19 399 872.00 |
BZ Autres créances | 3 130 148.00 | | 3 130 148.00 | 3 130 148.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 030 810.00 | 5 605 826.00 | 89 424 984.00 | 95 030 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 391 567.00 | 132 331 755.00 | 168 059 812.00 | 300 391 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 056 885.00 | 18 056 885.00 | | 18 056 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 136 685.00 | 38 136 685.00 | | 38 136 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 381.00 | 377 381.00 | | 377 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 268.00 | 423 268.00 | | 423 268.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -39 575 540.00 | -1.00 | | -39 575 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 612 977.00 | -39 575 539.00 | | -12 612 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 281 070.00 | 1 993 743.00 | | 2 281 070.00 |
DK Provisions réglementées | 18 359 429.00 | 18 357 396.00 | | 18 359 429.00 |
DL TOTAL (I) | 26 981 594.00 | 39 305 210.00 | | 26 981 594.00 |
DN Avances conditionnées | 1 377 744.00 | 1 489 744.00 | | 1 377 744.00 |
DO TOTAL (II) | 1 377 744.00 | 1 489 744.00 | | 1 377 744.00 |
DP Provisions pour risques | 9 937 698.00 | 13 995 365.00 | | 9 937 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 851.00 | 327 992.00 | | 307 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 245 549.00 | 14 323 357.00 | | 10 245 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 687 802.00 | 6 085 563.00 | | 7 687 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 269.00 | 13 727 689.00 | | 17 892 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041 413.00 | 12 841 708.00 | | 12 041 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 644.00 | 1 584 833.00 | | 1 173 644.00 |
EA Autres dettes | 86 231 567.00 | 58 051 200.00 | | 86 231 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308 754.00 | 2 852 076.00 | | 4 308 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 339 815.00 | 95 143 068.00 | | 129 339 815.00 |
ED (V) | 115 111.00 | 54 177.00 | | 115 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 059 812.00 | 150 315 556.00 | | 168 059 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 273 341.00 | 24 149 385.00 | 116 422 726.00 | 92 273 341.00 |
FG Production vendue services | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 387 976.00 | 24 149 385.00 | 116 537 362.00 | 92 387 976.00 |
FM Production stockée | | | 5 452 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 241 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 544 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 319 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 529 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 953 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 366 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 895 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 613 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 068 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 273 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 571.00 | 191 387.00 | | 300 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484 182.00 | 1 793 046.00 | | 3 484 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126 891.00 | 1 984 433.00 | | 4 126 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 374.00 | 1 739 911.00 | | 893 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486 216.00 | 3 102 136.00 | | 3 486 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 261.00 | 4 842 047.00 | | 4 389 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 508.00 | -2 857 614.00 | | -604 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 997.00 | -344 213.00 | | -264 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 579 119.00 | 106 891 394.00 | | 142 579 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 192 097.00 | 146 466 933.00 | | 155 192 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 612 977.00 | -39 575 539.00 | | -12 612 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 274 113.00 | | 25 554 920.00 | 189 274 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 023.00 | 547 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 865 720.00 | 658 685.00 | 205 304 628.00 | 8 865 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 865 720.00 | 451 662.00 | 196 979 590.00 | 8 865 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 248.00 | | 247 396.00 | 7 480 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 246 231.00 | | 25 050 741.00 | 181 246 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 634.00 | | 256 783.00 | 547 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 284 213.00 | 12 239 144.00 | 441 988.00 | 114 284 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498 014.00 | 308 234.00 | | 6 498 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 786 200.00 | 11 930 910.00 | 441 988.00 | 107 786 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 401 122.00 | 3 263 147.00 | 8 849 077.00 | 13 401 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 315.00 | | | 629 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 560.00 | | | 644 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323 357.00 | 3 626 466.00 | 9 132 713.00 | 14 323 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 269.00 | 17 892 269.00 | | 17 892 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355 163.00 | 5 355 163.00 | | 5 355 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349 109.00 | 6 349 109.00 | | 6 349 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 644.00 | 1 173 644.00 | | 1 173 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394 320.00 | 11 394 320.00 | | 11 394 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308 754.00 | 4 308 754.00 | | 4 308 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 393.00 | | 597 393.00 | 597 393.00 |
UX Autres créances clients | 19 300 578.00 | 19 300 578.00 | | 19 300 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 294.00 | 1.00 | 99 293.00 | 99 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VI Groupe et associés | 74 837 246.00 | 74 837 246.00 | | 74 837 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 044 154.00 | 3 044 154.00 | | 3 044 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 089.00 | 337 089.00 | | 337 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 384 412.00 | 22 687 726.00 | 696 686.00 | 23 384 412.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 652 012.00 | 121 652 012.00 | | 121 652 012.00 |