| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329 083.00 | 5 960 116.00 | 368 967.00 | 6 329 083.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 994 911.00 | 437 968.00 | 556 942.00 | 994 911.00 |
AP Constructions | 21 021 171.00 | 8 054 464.00 | 12 966 706.00 | 21 021 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 358 927.00 | 84 557 598.00 | 58 801 328.00 | 143 358 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687 992.00 | 1 953 928.00 | 1 734 063.00 | 3 687 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 353 774.00 | | 5 353 774.00 | 5 353 774.00 |
AX Avances et acomptes | 486 190.00 | | 486 190.00 | 486 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 898.00 | | 539 898.00 | 539 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 863 599.00 | 100 964 076.00 | 80 899 523.00 | 181 863 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085 696.00 | 1 308 614.00 | 11 777 082.00 | 13 085 696.00 |
BN En cours de production de biens | 34 808 821.00 | 1 905 811.00 | 32 903 010.00 | 34 808 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 933 545.00 | 602 675.00 | 6 330 870.00 | 6 933 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855 897.00 | 80 516.00 | 24 775 380.00 | 24 855 897.00 |
BZ Autres créances | 2 877 839.00 | | 2 877 839.00 | 2 877 839.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 892 912.00 | 3 897 617.00 | 78 995 295.00 | 82 892 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 921 509.00 | 104 861 693.00 | 160 059 816.00 | 264 921 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 805.00 | 3 773 805.00 | | 3 773 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 226 671.00 | 28 226 671.00 | | 28 226 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 381.00 | 377 381.00 | | 377 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 267.00 | 423 267.00 | | 423 267.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -17 171 694.00 | -9 522 907.00 | | -17 171 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 635 366.00 | -7 648 787.00 | | -8 635 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895 190.00 | 1 672 809.00 | | 1 895 190.00 |
DK Provisions réglementées | 17 048 305.00 | 13 634 548.00 | | 17 048 305.00 |
DL TOTAL (I) | 27 472 952.00 | 32 472 181.00 | | 27 472 952.00 |
DN Avances conditionnées | 1 392 277.00 | 1 156 000.00 | | 1 392 277.00 |
DO TOTAL (II) | 1 392 277.00 | 1 156 000.00 | | 1 392 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 612 216.00 | 2 599 134.00 | | 3 612 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 025.00 | 293 902.00 | | 327 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 939 241.00 | 2 893 036.00 | | 3 939 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 907.00 | 6 165 111.00 | | 6 188 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 250 059.00 | 16 668 184.00 | | 16 250 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138 773.00 | 11 220 920.00 | | 10 138 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 629.00 | 2 931 762.00 | | 2 353 629.00 |
EA Autres dettes | 88 892 752.00 | 72 775 956.00 | | 88 892 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393 870.00 | 3 818 963.00 | | 3 393 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 217 993.00 | 113 580 964.00 | | 127 217 993.00 |
ED (V) | 37 351.00 | 53 345.00 | | 37 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 059 816.00 | 150 155 528.00 | | 160 059 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 029 085.00 | 107 415 853.00 | | 121 029 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 105 345.00 | 39 258 204.00 | 172 363 549.00 | 133 105 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 105 345.00 | 39 258 204.00 | 172 363 549.00 | 133 105 345.00 |
FM Production stockée | | | 569 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 726 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 279 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 878 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 865 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 369 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 426 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 072 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 902 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 468.00 | 678 683.00 | | 604 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 986.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 898.00 | 225 701.00 | | 237 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 776.00 | 1 286 435.00 | | 1 762 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 675.00 | 1 517 173.00 | | 2 000 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 176 532.00 | 4 067 150.00 | | 5 176 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176 532.00 | 4 088 856.00 | | 5 176 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175 857.00 | -2 571 683.00 | | -3 175 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 839.00 | -281 180.00 | | -442 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 840 054.00 | 173 079 839.00 | | 182 840 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 475 420.00 | 180 728 627.00 | | 191 475 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 635 366.00 | -7 648 787.00 | | -8 635 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 362.00 | 1 129 139.00 | | 408 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 221 117.00 | | 22 417 092.00 | 163 221 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300 641.00 | | 98 260.00 | 6 300 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 517 295.00 | | 22 182 115.00 | 156 517 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 180.00 | | 136 717.00 | 403 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 486 598.00 | 13 607 530.00 | 3 774 611.00 | 90 486 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715 346.00 | 229 524.00 | | 5 715 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771 251.00 | 13 378 006.00 | 3 774 611.00 | 84 771 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 036.00 | 2 574 809.00 | 1 528 605.00 | 2 893 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 036.00 | 2 574 809.00 | 1 528 605.00 | 2 893 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 250 059.00 | 16 250 059.00 | | 16 250 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862 251.00 | 4 862 251.00 | | 4 862 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907 597.00 | 4 907 597.00 | | 4 907 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 629.00 | 2 353 629.00 | | 2 353 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917 442.00 | 15 917 442.00 | | 15 917 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393 870.00 | 3 393 870.00 | | 3 393 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 898.00 | 539 898.00 | | 539 898.00 |
UX Autres créances clients | 24 820 639.00 | 24 820 639.00 | | 24 820 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VI Groupe et associés | 72 975 309.00 | 72 975 309.00 | | 72 975 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144 756.00 | 2 144 756.00 | | 2 144 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 682.00 | 368 682.00 | | 368 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 163.00 | 647 163.00 | | 647 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598 971.00 | 28 598 971.00 | | 28 598 971.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 029 085.00 | 121 029 085.00 | | 121 029 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 162.00 | | | 1 162.00 |