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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388 598.00 | 6 513 259.00 | 875 339.00 | 7 388 598.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 996 350.00 | 470 424.00 | 525 926.00 | 996 350.00 |
AP Constructions | 21 231 397.00 | 9 744 879.00 | 11 486 518.00 | 21 231 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 816 953.00 | 96 101 658.00 | 51 715 295.00 | 147 816 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 518.00 | 2 098 554.00 | 1 592 964.00 | 3 691 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 913 762.00 | | 6 913 762.00 | 6 913 762.00 |
AX Avances et acomptes | 596 251.00 | | 596 251.00 | 596 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 633.00 | | 547 633.00 | 547 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 274 112.00 | 114 928 773.00 | 74 345 339.00 | 189 274 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621 791.00 | 1 390 365.00 | 17 231 426.00 | 18 621 791.00 |
BN En cours de production de biens | 34 376 117.00 | 3 226 698.00 | 31 149 419.00 | 34 376 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 853 665.00 | 853 198.00 | 9 000 467.00 | 9 853 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472 410.00 | 277 573.00 | 13 194 837.00 | 13 472 410.00 |
BZ Autres créances | 4 946 183.00 | | 4 946 183.00 | 4 946 183.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 093.00 | | 239 093.00 | 239 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 515 613.00 | 5 747 833.00 | 75 767 780.00 | 81 515 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 436.00 | | 202 436.00 | 202 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 992 163.00 | 120 676 606.00 | 150 315 556.00 | 270 992 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 056 885.00 | 3 773 805.00 | | 18 056 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 136 685.00 | 28 226 672.00 | | 38 136 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 381.00 | 377 381.00 | | 377 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 268.00 | 423 268.00 | | 423 268.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -17 171 694.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 575 539.00 | -8 635 366.00 | | -39 575 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993 743.00 | 1 895 191.00 | | 1 993 743.00 |
DK Provisions réglementées | 18 357 396.00 | 17 048 305.00 | | 18 357 396.00 |
DL TOTAL (I) | 39 305 210.00 | 27 472 954.00 | | 39 305 210.00 |
DN Avances conditionnées | 1 489 744.00 | 1 392 277.00 | | 1 489 744.00 |
DO TOTAL (II) | 1 489 744.00 | 1 392 277.00 | | 1 489 744.00 |
DP Provisions pour risques | 13 995 365.00 | 3 612 216.00 | | 13 995 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 992.00 | 327 025.00 | | 327 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 323 357.00 | 3 939 241.00 | | 14 323 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 085 563.00 | 6 189 908.00 | | 6 085 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727 689.00 | 16 250 060.00 | | 13 727 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841 708.00 | 10 138 774.00 | | 12 841 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 833.00 | 2 353 629.00 | | 1 584 833.00 |
EA Autres dettes | 58 051 200.00 | 88 892 752.00 | | 58 051 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852 076.00 | 3 393 870.00 | | 2 852 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 143 068.00 | 127 217 993.00 | | 95 143 068.00 |
ED (V) | 54 177.00 | 37 352.00 | | 54 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 315 556.00 | 160 059 816.00 | | 150 315 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 934 426.00 | 20 620 141.00 | 94 554 567.00 | 73 934 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 934 426.00 | 20 620 141.00 | 94 554 567.00 | 73 934 426.00 |
FM Production stockée | | | 2 488 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 733 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 256 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 536 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 565 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 197 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 122 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 309 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 576 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 062 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 387.00 | 237 899.00 | | 191 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793 046.00 | 1 762 776.00 | | 1 793 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 433.00 | 2 000 675.00 | | 1 984 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 911.00 | | | 1 739 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 102 136.00 | 5 176 533.00 | | 3 102 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 047.00 | 5 176 533.00 | | 4 842 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857 614.00 | -3 175 858.00 | | -2 857 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 213.00 | -442 839.00 | | -344 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 891 394.00 | 182 840 054.00 | | 106 891 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 466 933.00 | 191 476 420.00 | | 146 466 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 575 539.00 | -8 365 366.00 | | -39 575 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 863 600.00 | | 7 958 858.00 | 181 863 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 345.00 | 189 274 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 733.00 | 6 812.00 | 7 480 248.00 | 419 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -419 733.00 | 541 346.00 | 181 246 231.00 | -419 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420 734.00 | | 646 590.00 | 6 420 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 902 967.00 | | 7 304 534.00 | 174 902 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 898.00 | | 7 735.00 | 539 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 319 517.00 | 14 513 041.00 | 548 345.00 | 100 319 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 871.00 | 559 952.00 | 6 810.00 | 5 944 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 374 645.00 | 14 260 867.00 | 541 536.00 | 94 374 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 796.00 | 468 436.00 | 191 997.00 | 645 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 315.00 | | | 629 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 560.00 | | | 644 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 356.00 | 468 436.00 | 191 997.00 | 1 290 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727 689.00 | 13 727 689.00 | | 13 727 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414 923.00 | 4 414 923.00 | | 4 414 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231 097.00 | 8 231 097.00 | | 8 231 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 833.00 | 1 584 833.00 | | 1 584 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279 581.00 | 8 279 851.00 | | 8 279 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852 076.00 | 2 852 076.00 | | 2 852 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 633.00 | 547 633.00 | | 547 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 472 410.00 | 13 472 410.00 | | 13 472 410.00 |
VI Groupe et associés | 49 771 617.00 | 49 771 617.00 | | 49 771 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119 838.00 | 3 119 838.00 | | 3 119 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 387.00 | 1 747 387.00 | | 1 747 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 093.00 | 239 093.00 | | 239 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 320.00 | 19 205 320.00 | | 19 205 320.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 057 505.00 | 89 057 505.00 | | 89 057 505.00 |