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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 934.00 | 105 337.00 | 3 597.00 | 108 934.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 9 025 218.00 | 3 745 881.00 | 5 279 336.00 | 9 025 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 784.00 | 8 675 944.00 | 5 058 839.00 | 13 734 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 175.00 | 423 069.00 | 37 106.00 | 460 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 370.00 | | 222 370.00 | 222 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 928 127.00 | 12 950 233.00 | 10 977 894.00 | 23 928 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849 707.00 | | 7 849 707.00 | 7 849 707.00 |
BN En cours de production de biens | 9 895 302.00 | | 9 895 302.00 | 9 895 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718 491.00 | 79 437.00 | 5 639 053.00 | 5 718 491.00 |
BZ Autres créances | 530 669.00 | | 530 669.00 | 530 669.00 |
CF Disponibilités | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 723 060.00 | 79 437.00 | 24 643 622.00 | 24 723 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 651 188.00 | 13 029 671.00 | 35 621 517.00 | 48 651 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 8 134 565.00 | | | 8 134 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 372.00 | | | 1 260 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 671.00 | | | 892 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 697.00 | | | 1 120 697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 686.00 | | | 11 898 686.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116 313.00 | | | 14 116 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 736.00 | | | 1 003 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 409.00 | | | 7 341 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 371.00 | | | 1 191 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 652 830.00 | | | 23 652 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 621 517.00 | | | 35 621 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 569 657.00 | | | 18 569 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 226 189.00 | | | 7 226 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 906 753.00 | 4 017 829.00 | 55 924 583.00 | 51 906 753.00 |
FG Production vendue services | 323 337.00 | | 323 337.00 | 323 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 230 091.00 | 4 017 829.00 | 56 247 921.00 | 52 230 091.00 |
FM Production stockée | | | 498 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 159 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 291 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 830.00 | |
GE Autres charges | | | 68 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 924 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 246.00 | | | 371 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 680.00 | | | 476 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 022.00 | | | 399 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 122.00 | | | 519 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 653 405.00 | | | 57 653 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 393 032.00 | | | 56 393 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 372.00 | | | 1 260 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 143.00 | | | 272 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457 785.00 | | | 23 457 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 928 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 996 946.00 | | | 22 996 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911 501.00 | 1 043 830.00 | 5 098.00 | 11 911 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 493.00 | 845.00 | | 104 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807 008.00 | 1 042 985.00 | 5 098.00 | 11 807 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062 481.00 | 86 128.00 | 27 912.00 | 1 062 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 000.00 | 25 000.00 | 320 000.00 | 365 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | 25 000.00 | 320 000.00 | 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 600 000.00 | 150 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 409.00 | 7 341 409.00 | | 7 341 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 786.00 | 253 786.00 | | 253 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226 190.00 | 7 226 190.00 | | 7 226 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890 124.00 | 1 956 951.00 | 4 608 565.00 | 6 890 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 925.00 | | | 2 362 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 849.00 | | | 508 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 381.00 | 6 758 011.00 | 222 370.00 | 6 980 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 652 831.00 | 18 569 658.00 | 4 758 565.00 | 23 652 831.00 |