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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 961.00 | 123 356.00 | 17 604.00 | 140 961.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 12 111 969.00 | 5 906 536.00 | 6 205 432.00 | 12 111 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003 317.00 | 12 469 988.00 | 3 533 329.00 | 16 003 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 826.00 | 541 945.00 | 96 880.00 | 638 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 350 598.00 | 19 041 827.00 | 10 308 771.00 | 29 350 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633 592.00 | | 2 633 592.00 | 2 633 592.00 |
BN En cours de production de biens | 5 541 261.00 | | 5 541 261.00 | 5 541 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 709.00 | 49 221.00 | 6 893 488.00 | 6 942 709.00 |
BZ Autres créances | 564 946.00 | | 564 946.00 | 564 946.00 |
CF Disponibilités | 2 457 910.00 | | 2 457 910.00 | 2 457 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 289.00 | | 759 289.00 | 759 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 899 709.00 | 49 221.00 | 18 850 487.00 | 18 899 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 250 307.00 | 19 091 048.00 | 29 159 259.00 | 48 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 11 025 957.00 | | | 11 025 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 940.00 | | | 1 810 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985 814.00 | | | 985 814.00 |
DK Provisions réglementées | 587 344.00 | | | 587 344.00 |
DL TOTAL (I) | 14 900 436.00 | | | 14 900 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 008.00 | | | 4 542 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 897.00 | | | 1 538 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 440.00 | | | 6 440 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 892.00 | | | 1 646 892.00 |
EA Autres dettes | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 223 822.00 | | | 14 223 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 159 259.00 | | | 29 159 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 019 944.00 | | | 12 019 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 164.00 | | 467 799.00 | 28 978 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 364.00 | 44 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 364.00 | 29 350 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 29 047 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 903.00 | | 17 329.00 | 241 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 636 886.00 | | 450 470.00 | 28 636 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 387 670.00 | 1 654 156.00 | | 17 387 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 754.00 | 5 603.00 | | 117 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269 916.00 | 1 648 553.00 | | 17 269 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 807.00 | 20 038.00 | 190 500.00 | 757 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 35 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 807.00 | 55 038.00 | 280 500.00 | 847 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 038.00 | 280 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 440.00 | 6 440 440.00 | | 6 440 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 893.00 | 1 646 893.00 | | 1 646 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 482.00 | 1 594 482.00 | | 1 594 482.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 942 710.00 | 6 942 710.00 | | 6 942 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 508.00 | 1 336 630.00 | 2 203 879.00 | 3 540 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 760.00 | | | 439 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712 436.00 | | | 2 712 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 946.00 | 564 946.00 | | 564 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 290.00 | 759 290.00 | | 759 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 957.00 | 8 266 945.00 | 44 011.00 | 8 310 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 223 823.00 | 12 019 944.00 | 2 203 879.00 | 14 223 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |