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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 689.00 | 114 932.00 | 756.00 | 115 689.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 9 143 468.00 | 4 462 216.00 | 4 681 251.00 | 9 143 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440 325.00 | 10 045 706.00 | 4 394 619.00 | 14 440 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 049.00 | 453 915.00 | 40 133.00 | 494 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622 963.00 | 15 076 771.00 | 9 546 191.00 | 24 622 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043 395.00 | | 6 043 395.00 | 6 043 395.00 |
BN En cours de production de biens | 8 645 219.00 | | 8 645 219.00 | 8 645 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028 461.00 | 44 701.00 | 5 983 760.00 | 6 028 461.00 |
BZ Autres créances | 294 424.00 | | 294 424.00 | 294 424.00 |
CF Disponibilités | 718 222.00 | | 718 222.00 | 718 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 483.00 | | 495 483.00 | 495 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 225 206.00 | 44 701.00 | 22 180 505.00 | 22 225 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 848 169.00 | 15 121 472.00 | 31 726 696.00 | 46 848 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 9 935 632.00 | | | 9 935 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 685.00 | | | 1 106 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 088.00 | | | 786 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001 782.00 | | | 1 001 782.00 |
DL TOTAL (I) | 13 320 569.00 | | | 13 320 569.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522 555.00 | | | 10 522 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 274.00 | | | 448 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 429.00 | | | 5 902 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 867.00 | | | 1 347 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 221 127.00 | | | 18 221 127.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 726 696.00 | | | 31 726 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 467 832.00 | | | 15 467 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338 992.00 | | | 6 338 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 622 440.00 | 5 097 905.00 | 66 720 346.00 | 61 622 440.00 |
FG Production vendue services | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 774 769.00 | 5 097 905.00 | 66 872 675.00 | 61 774 769.00 |
FM Production stockée | | | -2 187 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 968 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 266 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 837 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 748.00 | |
GE Autres charges | | | 189 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 940 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 626.00 | | | 321 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 535.00 | | | 379 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 908.00 | | | -57 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 772.00 | | | 485 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 313 257.00 | | | 65 313 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 206 572.00 | | | 64 206 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 685.00 | | | 1 106 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 223.00 | | | 324 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 215 987.00 | | | 24 215 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 336 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 760 507.00 | | | 23 760 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027 685.00 | 1 137 749.00 | 88 661.00 | 14 027 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 351.00 | 5 582.00 | | 109 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918 334.00 | 1 132 167.00 | 88 661.00 | 13 918 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 467.00 | 58 622.00 | 136 307.00 | 1 079 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 130 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 467.00 | 188 622.00 | 136 307.00 | 1 134 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 430.00 | 5 902 430.00 | | 5 902 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 324.00 | 448 324.00 | | 448 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 028 462.00 | | | 6 028 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338 993.00 | 6 338 993.00 | | 6 338 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183 563.00 | 1 430 267.00 | 2 737 776.00 | 4 183 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 085.00 | | | 489 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760 704.00 | | | 1 760 704.00 |
VP Divers | 294 424.00 | | | 294 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347 818.00 | 1 347 818.00 | | 1 347 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 483.00 | | | 495 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 156.00 | 6 818 369.00 | 52 786.00 | 6 871 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 221 128.00 | 15 467 832.00 | 2 737 776.00 | 18 221 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 46.00 | | 143.00 |