| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 429.00 | 116 236.00 | 1 193.00 | 117 429.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 9 339 408.00 | 4 826 922.00 | 4 512 486.00 | 9 339 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121 305.00 | 10 962 687.00 | 5 158 618.00 | 16 121 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 149.00 | 475 624.00 | 53 524.00 | 529 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 354.00 | | 288 354.00 | 288 354.00 |
AX Avances et acomptes | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 924 868.00 | 16 381 470.00 | 10 543 397.00 | 26 924 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399 130.00 | | 5 399 130.00 | 5 399 130.00 |
BN En cours de production de biens | 9 229 849.00 | | 9 229 849.00 | 9 229 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698 561.00 | 60 250.00 | 7 638 310.00 | 7 698 561.00 |
BZ Autres créances | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CF Disponibilités | 392 849.00 | | 392 849.00 | 392 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 265.00 | | 524 265.00 | 524 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643 279.00 | 60 250.00 | 23 583 028.00 | 23 643 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 568 147.00 | 16 441 721.00 | 34 126 426.00 | 50 568 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 11 042 317.00 | 9 935 632.00 | | 11 042 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 013.00 | 1 106 685.00 | | 756 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263 777.00 | 786 088.00 | | 1 263 777.00 |
DK Provisions réglementées | 915 434.00 | 1 001 782.00 | | 915 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 467 922.00 | 13 320 569.00 | | 14 467 922.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 170 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 185 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504 654.00 | 10 522 555.00 | | 10 504 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 090.00 | 448 274.00 | | 54 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790 178.00 | 5 902 429.00 | | 7 790 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 226.00 | 1 347 867.00 | | 1 160 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 563 503.00 | 18 221 127.00 | | 19 563 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 126 426.00 | 31 726 696.00 | | 34 126 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 555 091.00 | 15 467 832.00 | | 16 555 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870 520.00 | 6 338 992.00 | | 5 870 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 247 479.00 | 5 901 317.00 | 72 148 796.00 | 66 247 479.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 255 962.00 | 5 901 317.00 | 72 157 279.00 | 66 255 962.00 |
FM Production stockée | | | 584 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 889 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 196 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 71 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 787 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 828.00 | 177 335.00 | | 123 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 396.00 | 44 660.00 | | 52 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 111.00 | 185 319.00 | | 249 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 239.00 | 136 306.00 | | 258 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 316.00 | 321 626.00 | | 568 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 817.00 | 58 313.00 | | 239 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 800.00 | 132 600.00 | | 126 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 891.00 | 188 622.00 | | 81 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 509.00 | 379 535.00 | | 448 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 806.00 | -57 908.00 | | 119 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 439.00 | 154 979.00 | | 43 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 816.00 | 485 772.00 | | 225 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 458 652.00 | 65 313 257.00 | | 73 458 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 702 639.00 | 64 206 572.00 | | 72 702 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 013.00 | 1 106 685.00 | | 756 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 387.00 | 324 223.00 | | 252 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 963.00 | | 2 428 704.00 | 24 622 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 800.00 | 26 924 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 800.00 | 26 595 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 960.00 | | 1 740.00 | 233 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336 217.00 | | 2 385 642.00 | 24 336 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 786.00 | | 41 322.00 | 52 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076 772.00 | 1 310 837.00 | 6 138.00 | 15 076 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 933.00 | 1 304.00 | | 114 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 961 839.00 | 1 309 534.00 | 6 138.00 | 14 961 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 783.00 | 81 892.00 | 168 240.00 | 1 001 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 783.00 | 81 892.00 | 168 240.00 | 1 001 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 892.00 | 168 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790 179.00 | 7 790 179.00 | | 7 790 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 227.00 | 1 160 227.00 | | 1 160 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
UX Autres créances clients | 7 698 561.00 | 7 698 561.00 | | 7 698 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870 521.00 | 5 870 521.00 | | 5 870 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 634 134.00 | 1 625 721.00 | 2 992 892.00 | 4 634 134.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 964 250.00 | | | 1 964 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 247.00 | | | 1 512 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 624.00 | 398 624.00 | | 398 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 265.00 | 524 265.00 | | 524 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715 559.00 | 8 621 451.00 | 94 109.00 | 8 715 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 503.00 | 16 555 091.00 | 2 992 892.00 | 19 563 503.00 |