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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 633.00 | 117 754.00 | 5 879.00 | 123 633.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 11 856 215.00 | 5 275 189.00 | 6 581 025.00 | 11 856 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 117.00 | 11 492 274.00 | 4 423 843.00 | 15 916 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 180.00 | 502 452.00 | 64 728.00 | 567 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 979.00 | | 93 979.00 | 93 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 978 163.00 | 17 387 670.00 | 11 590 493.00 | 28 978 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468 574.00 | | 3 468 574.00 | 3 468 574.00 |
BN En cours de production de biens | 8 661 567.00 | | 8 661 567.00 | 8 661 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 046.00 | 49 221.00 | 5 882 824.00 | 5 932 046.00 |
BZ Autres créances | 485 489.00 | | 485 489.00 | 485 489.00 |
CF Disponibilités | 902 074.00 | | 902 074.00 | 902 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 243.00 | | 706 243.00 | 706 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 155 995.00 | 49 221.00 | 20 106 774.00 | 20 155 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 134 159.00 | 17 436 891.00 | 31 697 267.00 | 49 134 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 11 798 330.00 | | | 11 798 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 170 801.00 | | | 3 170 801.00 |
DK Provisions réglementées | 757 807.00 | | | 757 807.00 |
DL TOTAL (I) | 16 444 855.00 | | | 16 444 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820 492.00 | | | 7 820 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 278.00 | | | 5 707 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 171.00 | | | 1 181 171.00 |
EA Autres dettes | 372 047.00 | | | 372 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162 412.00 | | | 15 162 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 697 267.00 | | | 31 697 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 866 922.00 | | | 10 866 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004 538.00 | | | 2 004 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 567 343.00 | 4 012 213.00 | 70 579 557.00 | 66 567 343.00 |
FG Production vendue services | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 577 447.00 | 4 012 213.00 | 70 589 661.00 | 66 577 447.00 |
FM Production stockée | | | -568 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 288 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 795 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 58 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 473 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 201.00 | | | 243 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 975.00 | | | 192 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 891.00 | | | 294 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 866.00 | | | 487 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 641.00 | | | 616 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 904.00 | | | 748 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 037.00 | | | -261 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 332.00 | | | 172 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 776 022.00 | | | 70 776 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 548 486.00 | | | 70 548 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 924 868.00 | 2 896 349.00 | | 26 924 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 053.00 | 28 978 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 053.00 | 28 636 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 700.00 | 6 203.00 | | 235 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595 060.00 | 2 884 879.00 | | 26 595 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 109.00 | 5 266.00 | | 94 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381 471.00 | 1 500 486.00 | 494 287.00 | 16 381 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 237.00 | 1 518.00 | | 116 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 265 234.00 | 1 498 969.00 | 494 287.00 | 16 265 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 435.00 | 42 264.00 | 199 891.00 | 915 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 435.00 | 42 264.00 | 199 891.00 | 915 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 264.00 | 199 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 278.00 | 5 707 278.00 | | 5 707 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 171.00 | 1 181 171.00 | | 1 181 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 362.00 | 453 362.00 | | 453 362.00 |
UP Prêts | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 046.00 | 5 932 046.00 | | 5 932 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 538.00 | 2 004 538.00 | | 2 004 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815 954.00 | 1 520 464.00 | 4 295 490.00 | 5 815 954.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 243 800.00 | | | 2 243 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 482.00 | | | 1 054 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 490.00 | 485 490.00 | | 485 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 244.00 | 706 244.00 | | 706 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 154.00 | 7 123 780.00 | 99 375.00 | 7 223 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 413.00 | 10 866 922.00 | 4 295 490.00 | 15 162 413.00 |