| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 839.00 | 109 350.00 | 5 488.00 | 114 839.00 |
AN Terrains | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
AP Constructions | 9 084 471.00 | 4 105 757.00 | 4 978 714.00 | 9 084 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893 626.00 | 9 380 199.00 | 4 513 427.00 | 13 893 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 034.00 | 432 377.00 | 37 656.00 | 470 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 370.00 | | 222 370.00 | 222 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 215 986.00 | 14 027 685.00 | 10 188 301.00 | 24 215 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713 970.00 | | 6 713 970.00 | 6 713 970.00 |
BN En cours de production de biens | 10 832 744.00 | | 10 832 744.00 | 10 832 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934 882.00 | 83 480.00 | 6 851 401.00 | 6 934 882.00 |
BZ Autres créances | 566 638.00 | | 566 638.00 | 566 638.00 |
CF Disponibilités | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 856.00 | | 348 856.00 | 348 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 438 643.00 | 83 480.00 | 25 355 162.00 | 25 438 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 654 630.00 | 14 111 165.00 | 35 543 464.00 | 49 654 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DG Autres réserves | 9 394 938.00 | | | 9 394 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 693.00 | | | 540 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838 808.00 | | | 838 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 467.00 | | | 1 079 467.00 |
DL TOTAL (I) | 12 344 288.00 | | | 12 344 288.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 349 763.00 | | | 14 349 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 518.00 | | | 7 303 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 785.00 | | | 1 340 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 144 176.00 | | | 23 144 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 543 464.00 | | | 35 543 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 383 256.00 | | | 19 383 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 885 555.00 | | | 8 885 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 486 506.00 | 5 467 021.00 | 62 953 527.00 | 57 486 506.00 |
FG Production vendue services | 297 653.00 | | 297 653.00 | 297 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 784 159.00 | 5 467 021.00 | 63 251 181.00 | 57 784 159.00 |
FM Production stockée | | | 937 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 468 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 903 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 51 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 706 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 837 670.00 | | | 64 837 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 296 977.00 | | | 64 296 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 693.00 | | | 540 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 928 127.00 | | | 23 928 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 215 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 760 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478 552.00 | | | 23 478 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950 233.00 | 1 086 336.00 | 8 886.00 | 12 950 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 338.00 | 4 013.00 | | 105 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 844 896.00 | 1 082 323.00 | 8 886.00 | 12 844 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 697.00 | 46 346.00 | 87 576.00 | 1 120 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 697.00 | 46 346.00 | 87 576.00 | 1 120 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 346.00 | 87 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 934 882.00 | | | 6 934 882.00 |
VP Divers | 566 639.00 | | | 566 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 856.00 | | | 348 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072 747.00 | 7 850 377.00 | 222 370.00 | 8 072 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |