| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109.00 | 911 819.00 | 9 290.00 | 921 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 574.00 | 63 247.00 | 1 327.00 | 64 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 803.00 | 982 171.00 | 21 632.00 | 1 003 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
BN En cours de production de biens | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 644.00 | 9 903.00 | 371 741.00 | 381 644.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 112.00 | 9 903.00 | 770 209.00 | 780 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915.00 | 992 074.00 | 791 841.00 | 1 783 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712.00 | 137 052.00 | | 175 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | 38 660.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 361 014.00 | 356 356.00 | | 361 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | 113 324.00 | | 111 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 508.00 | 149 511.00 | | 103 508.00 |
EA Autres dettes | 215 940.00 | 326 805.00 | | 215 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 828.00 | 589 641.00 | | 430 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841.00 | 945 997.00 | | 791 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958.00 | 383 362.00 | | 321 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 114.00 | 182 743.00 | 1 396 857.00 | 1 214 114.00 |
FG Production vendue services | 29 434.00 | 3 065.00 | 32 499.00 | 29 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 219.00 | 185 808.00 | 1 432 027.00 | 1 246 219.00 |
FM Production stockée | | | -2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 029.00 | 9 088.00 | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162.00 | 13 250.00 | | 59 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162.00 | 13 250.00 | | 59 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316.00 | 3 846.00 | | 22 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162.00 | 8 490.00 | | 59 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479.00 | 12 336.00 | | 81 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | 914.00 | | -22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532.00 | 1 710 225.00 | | 1 514 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874.00 | 1 671 565.00 | | 1 509 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657.00 | 38 660.00 | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 620.00 | | 5 650.00 | 1 261 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 467.00 | 1 003 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 467.00 | 985 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 500.00 | | 5 650.00 | 1 243 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025.00 | 15 450.00 | 204 304.00 | 1 171 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 175.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095.00 | 15 275.00 | 204 304.00 | 1 164 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | 1 268.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | 1 268.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | 1 268.00 | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VP Divers | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096.00 | 407 244.00 | 18 852.00 | 426 096.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828.00 | 321 958.00 | 108 870.00 | 430 828.00 |