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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 700.00 | 479 397.00 | 10 303.00 | 489 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 48 679.00 | 20 214.00 | 68 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 047.00 | 529 250.00 | 37 797.00 | 567 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
BN En cours de production de biens | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 689.00 | 22 204.00 | 276 484.00 | 298 689.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 940.00 | 22 204.00 | 595 736.00 | 617 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 987.00 | 551 455.00 | 633 533.00 | 1 184 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 369.00 | 175 712.00 | | 180 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 4 657.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 364 798.00 | 361 014.00 | | 364 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 111 380.00 | | 83 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | 103 508.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 116 145.00 | 215 940.00 | | 116 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 734.00 | 430 828.00 | | 268 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 533.00 | 791 841.00 | | 633 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 734.00 | 321 958.00 | | 268 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FD Production vendue biens | 973 410.00 | 184 932.00 | 1 158 342.00 | 973 410.00 |
FG Production vendue services | 24 296.00 | 3 490.00 | 27 786.00 | 24 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 160.00 | 188 422.00 | 1 189 582.00 | 1 001 160.00 |
FM Production stockée | | | -1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | 8 029.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 866.00 | 22 316.00 | | 28 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 59 162.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 176.00 | 81 479.00 | | 29 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 176.00 | -22 316.00 | | -29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 160.00 | 1 514 532.00 | | 1 198 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 375.00 | 1 509 874.00 | | 1 194 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 4 657.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 803.00 | | 27 110.00 | 1 003 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 866.00 | 567 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 201.00 | 558 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 683.00 | | 27 110.00 | 985 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 171.00 | 6 901.00 | 459 821.00 | 982 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | 5 930.00 | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 066.00 | 6 901.00 | 453 891.00 | 975 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | 12 678.00 | 377.00 | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 12 678.00 | 377.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 12 678.00 | 377.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VP Divers | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 921.00 | 328 641.00 | 280.00 | 328 921.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 734.00 | 268 734.00 | | 268 734.00 |