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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 969.00 | 467 799.00 | 2 170.00 | 469 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 956.00 | 90 864.00 | 10 091.00 | 100 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 205.00 | 558 663.00 | 19 542.00 | 578 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 611.00 | 4 003.00 | 140 607.00 | 144 611.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 962.00 | 4 003.00 | 441 958.00 | 445 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 167.00 | 562 666.00 | 461 500.00 | 1 024 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 751.00 | | | 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 948.00 | | 9 258.00 | 568 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 668.00 | | 9 258.00 | 561 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 575.00 | 10 088.00 | 558 663.00 | 548 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 575.00 | 10 088.00 | 558 663.00 | 548 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 709.00 | 423.00 | 14 128.00 | 17 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 709.00 | 423.00 | 14 128.00 | 17 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709.00 | 423.00 | 14 128.00 | 17 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 14 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 144 612.00 | 139 735.00 | 4 877.00 | 144 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 486.00 | 149 329.00 | 5 157.00 | 154 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |