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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 969.00 | 466 777.00 | 3 191.00 | 469 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 698.00 | 81 797.00 | 9 900.00 | 91 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 947.00 | 548 575.00 | 20 372.00 | 568 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 689.00 | 17 708.00 | 173 980.00 | 191 689.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 749.00 | 17 708.00 | 480 041.00 | 497 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 697.00 | 566 284.00 | 500 413.00 | 1 066 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 413.00 | | | 500 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 610.00 | | 3 338.00 | 565 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 330.00 | | 3 338.00 | 558 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 654.00 | 15 921.00 | 548 575.00 | 532 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 654.00 | 15 921.00 | 548 575.00 | 532 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 939.00 | 251.00 | 482.00 | 17 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 939.00 | 251.00 | 482.00 | 17 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | 251.00 | 482.00 | 17 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 191 690.00 | 170 085.00 | 21 605.00 | 191 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 694.00 | 186 809.00 | 21 885.00 | 208 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |