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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 017.00 | 461 373.00 | 5 644.00 | 467 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 360.00 | 56 147.00 | 32 213.00 | 88 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 657.00 | 517 520.00 | 45 137.00 | 562 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 766.00 | 18 685.00 | 254 081.00 | 272 766.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 365.00 | 18 685.00 | 489 681.00 | 508 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 022.00 | 536 204.00 | 534 818.00 | 1 071 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 154.00 | 180 369.00 | | 184 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 484.00 | 3 785.00 | | 27 484.00 |
DL TOTAL (I) | 392 282.00 | 364 798.00 | | 392 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 83 743.00 | | 64 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 070.00 | 68 846.00 | | 77 070.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 116 145.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 536.00 | 268 734.00 | | 142 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 818.00 | 633 533.00 | | 534 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 536.00 | 268 734.00 | | 142 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 047.00 | | 24 355.00 | 567 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 745.00 | 562 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 555 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 592.00 | | 24 355.00 | 558 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 250.00 | 15 349.00 | 27 080.00 | 529 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 075.00 | 15 349.00 | 25 905.00 | 528 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 204.00 | 2 479.00 | 5 999.00 | 22 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 204.00 | 2 479.00 | 5 999.00 | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | 2 479.00 | 5 999.00 | 22 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 5 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VP Divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 130.00 | 272 448.00 | 22 682.00 | 295 130.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |