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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 969.00 | 468 591.00 | 1 378.00 | 469 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 571.00 | 95 223.00 | 6 348.00 | 101 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 821.00 | 563 814.00 | 15 006.00 | 578 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 156.00 | 5 257.00 | 18 899.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 561.00 | 1 916.00 | 227 645.00 | 229 561.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 232.00 | 7 173.00 | 488 058.00 | 495 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 053.00 | 570 988.00 | 503 065.00 | 1 074 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 065.00 | | | 503 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 205.00 | | 616.00 | 578 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 925.00 | | 616.00 | 570 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 663.00 | 5 151.00 | | 558 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 663.00 | 5 151.00 | | 558 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 229 562.00 | 227 189.00 | 2 372.00 | 229 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 339.00 | 240 686.00 | 2 652.00 | 243 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |