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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 773 719.00 | | 37 773 719.00 | 37 773 719.00 |
AP Constructions | 14 722 575.00 | 9 422 426.00 | 5 300 148.00 | 14 722 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 321.00 | | 1 561 321.00 | 1 561 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 202 985.00 | 9 444 167.00 | 44 758 817.00 | 54 202 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 044.00 | | 478 044.00 | 478 044.00 |
BZ Autres créances | 947 576.00 | | 947 576.00 | 947 576.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 358.00 | | 1 444 358.00 | 1 444 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 647 343.00 | 9 444 167.00 | 46 203 175.00 | 55 647 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 1 420 166.00 | | | 1 420 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 951.00 | | | 508 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 217.00 | | | 4 527 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345 421.00 | | | 36 345 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337 686.00 | | | 4 337 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 972.00 | | | 382 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 675 958.00 | | | 41 675 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 203 175.00 | | | 46 203 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 953.00 | | | 10 611 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289 554.00 | | | 3 289 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 504.00 | | 3 090 504.00 | 3 090 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 504.00 | | 3 090 504.00 | 3 090 504.00 |
FQ Autres produits | | | 7 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 957.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 610.00 | | | 562 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 610.00 | | | 562 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 582.00 | | | 3 669 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 631.00 | | | 3 160 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 951.00 | | | 508 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 315 874.00 | | | 43 315 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 202 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 079 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 192 246.00 | | | 43 192 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735 210.00 | 708 958.00 | | 8 735 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 210.00 | 708 958.00 | | 8 735 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 973.00 | 382 973.00 | | 382 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228 805.00 | 4 228 805.00 | | 4 228 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289 555.00 | 3 289 555.00 | | 3 289 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 055 866.00 | 1 991 861.00 | 10 336 714.00 | 33 055 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 521.00 | | | 1 913 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 468.00 | 1 443 055.00 | 59 413.00 | 1 502 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 675 959.00 | 10 611 954.00 | 10 336 714.00 | 41 675 959.00 |