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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 773 719.00 | | 37 773 719.00 | 37 773 719.00 |
AP Constructions | 14 722 575.00 | 10 840 341.00 | 3 882 233.00 | 14 722 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605 993.00 | | 2 605 993.00 | 2 605 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 247 657.00 | 10 862 082.00 | 44 385 575.00 | 55 247 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
BZ Autres créances | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
CF Disponibilités | 613 543.00 | | 613 543.00 | 613 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 405.00 | | 1 222 405.00 | 1 222 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 470 063.00 | 10 862 082.00 | 45 607 980.00 | 56 470 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 1 929 117.00 | | | 1 929 117.00 |
DH Report à nouveau | -842 076.00 | | | -842 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 601.00 | | | 4 196 601.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 559 142.00 | | | 34 559 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989 742.00 | | | 4 989 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 186.00 | | | 390 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 716.00 | | | 291 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EA Autres dettes | 850 448.00 | | | 850 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 174.00 | | | 266 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 361 379.00 | | | 41 361 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 607 980.00 | | | 45 607 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 519 143.00 | | | 14 519 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 999 389.00 | | | 4 999 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 408.00 | | 3 051 408.00 | 3 051 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 408.00 | | 3 051 408.00 | 3 051 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 957.00 | |
GE Autres charges | | | 18 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 569.00 | | | 1 302 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 663.00 | | | 1 302 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 663.00 | | | 1 302 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 844.00 | | | 4 386 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 382.00 | | | 3 875 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 372 343.00 | | 875 315.00 | 54 372 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 247 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 124 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 248 715.00 | | 875 315.00 | 54 248 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 153 125.00 | 708 958.00 | | 10 153 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153 125.00 | 708 958.00 | | 10 153 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 186.00 | 390 186.00 | | 390 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753 245.00 | 5 753 245.00 | | 5 753 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 175.00 | 266 175.00 | | 266 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 301 853.00 | 301 853.00 | | 301 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 390.00 | 4 999 390.00 | | 4 999 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 753.00 | 2 717 517.00 | 11 111 956.00 | 29 559 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476 729.00 | | | 2 476 729.00 |
VP Divers | 253 890.00 | 253 890.00 | | 253 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 275.00 | 608 862.00 | 59 413.00 | 668 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 361 379.00 | 14 519 143.00 | 11 111 956.00 | 41 361 379.00 |