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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 481 669.00 | | 37 481 669.00 | 37 481 669.00 |
AP Constructions | 14 722 575.00 | 11 549 299.00 | 3 173 275.00 | 14 722 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800 115.00 | | 2 800 115.00 | 2 800 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 149 729.00 | 11 571 040.00 | 43 578 689.00 | 55 149 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 766.00 | | 392 766.00 | 392 766.00 |
BZ Autres créances | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 259.00 | | 649 259.00 | 649 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 798 988.00 | 11 571 040.00 | 44 227 948.00 | 55 798 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 1 929 117.00 | | | 1 929 117.00 |
DH Report à nouveau | -330 615.00 | | | -330 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 043.00 | | | 4 355 043.00 |
DP Provisions pour risques | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 315 655.00 | | | 32 315 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 593.00 | | | 6 079 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 828.00 | | | 656 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 732.00 | | | 283 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 679 860.00 | | | 39 679 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 227 948.00 | | | 44 227 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149 390.00 | | | 15 149 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013 766.00 | | | 5 013 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 547.00 | | 3 030 547.00 | 3 030 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 547.00 | | 3 030 547.00 | 3 030 547.00 |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 234.00 | | | 306 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 762.00 | | | 474 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 330.00 | | | -293 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 973.00 | | | 3 217 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 531.00 | | | 3 059 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 247 658.00 | | 233 756.00 | 55 247 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 684.00 | 55 149 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 684.00 | 55 026 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 124 030.00 | | 233 756.00 | 55 124 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862 083.00 | 708 958.00 | | 10 862 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 862 083.00 | 708 958.00 | | 10 862 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 143 045.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 143 045.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068 822.00 | 6 041 425.00 | | 6 068 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 914.00 | 343 914.00 | | 343 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 766.00 | 5 013 766.00 | | 5 013 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301 889.00 | 2 798 816.00 | 11 468 907.00 | 27 301 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724 544.00 | | | 2 724 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 687.00 | 644 274.00 | 59 413.00 | 703 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 679 860.00 | 15 149 390.00 | 11 468 907.00 | 39 679 860.00 |