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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 773 719.00 | | 37 773 719.00 | 37 773 719.00 |
AP Constructions | 14 722 575.00 | 10 131 384.00 | 4 591 190.00 | 14 722 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 730 679.00 | | 1 730 679.00 | 1 730 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 372 343.00 | 10 153 125.00 | 44 219 217.00 | 54 372 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 015.00 | 23 830.00 | 202 185.00 | 226 015.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 194.00 | 23 830.00 | 265 364.00 | 289 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 661 538.00 | 10 176 955.00 | 44 484 582.00 | 54 661 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 1 929 117.00 | | | 1 929 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 076.00 | | | -842 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 140.00 | | | 3 685 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 198 211.00 | | | 35 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 499.00 | | | 3 669 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 536.00 | | | 264 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 499 442.00 | | | 39 499 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 484 582.00 | | | 44 484 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 914 968.00 | | | 10 914 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096 089.00 | | | 4 096 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 875.00 | | 3 124 875.00 | 3 124 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 875.00 | | 3 124 875.00 | 3 124 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 968.00 | | | 1 435 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397 910.00 | | | -1 397 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 806.00 | | | 3 176 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 883.00 | | | 4 018 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 076.00 | | | -842 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 202 985.00 | | | 54 202 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 372 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 248 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 079 357.00 | | | 54 079 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444 168.00 | 708 958.00 | | 9 444 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444 168.00 | 708 958.00 | | 9 444 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 433.00 | 3 588 433.00 | | 3 588 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096 089.00 | 4 096 089.00 | | 4 096 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 102 123.00 | 2 517 649.00 | 10 568 804.00 | 31 102 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 104.00 | | | 1 949 104.00 |
VP Divers | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 489.00 | 287 076.00 | 59 413.00 | 346 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 499 443.00 | 10 914 969.00 | 10 568 804.00 | 39 499 443.00 |