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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 479 305.00 | | 37 479 305.00 | 37 479 305.00 |
AP Constructions | 14 735 000.00 | 12 968 201.00 | 1 766 798.00 | 14 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 832 431.00 | | 2 832 431.00 | 2 832 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 192 106.00 | 12 989 942.00 | 42 202 164.00 | 55 192 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 315.00 | | 433 315.00 | 433 315.00 |
BZ Autres créances | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 681 323.00 | 12 989 942.00 | 42 691 381.00 | 55 681 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 2 010 640.00 | | | 2 010 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 716.00 | | | 463 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 456.00 | | | 5 072 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 363 241.00 | | | 28 363 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636 233.00 | | | 7 636 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 845.00 | | | 336 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 618 924.00 | | | 37 618 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 691 381.00 | | | 42 691 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 218 007.00 | | | 16 218 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 102 991.00 | | | 5 102 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 253.00 | | 3 225 253.00 | 3 225 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 253.00 | | 3 225 253.00 | 3 225 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 944.00 | |
GE Autres charges | | | 24 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 250.00 | | | 3 668 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 533.00 | | | 3 204 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 716.00 | | | 463 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 081 743.00 | | 110 364.00 | 55 081 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 192 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 068 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958 115.00 | | 110 364.00 | 54 958 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 279 998.00 | 709 945.00 | | 12 279 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 279 998.00 | 709 945.00 | | 12 279 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547 104.00 | 487 691.00 | 59 413.00 | 547 104.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 433 316.00 | 433 316.00 | | 433 316.00 |