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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 753 727.00 | | 36 753 727.00 | 36 753 727.00 |
AP Constructions | 14 925 186.00 | 13 687 694.00 | 1 237 491.00 | 14 925 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 300.00 | | 982 300.00 | 982 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806 582.00 | 13 709 435.00 | 39 097 147.00 | 52 806 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 476.00 | | 354 476.00 | 354 476.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 1 318 911.00 | | 1 318 911.00 | 1 318 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 963.00 | | 1 733 963.00 | 1 733 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 540 546.00 | 13 709 435.00 | 40 831 111.00 | 54 540 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142 174.00 | | | 2 142 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DG Autres réserves | 2 474 356.00 | | | 2 474 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554 046.00 | | | 6 554 046.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 503.00 | | | 11 626 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 844 306.00 | | | 22 844 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618 357.00 | | | 5 618 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 281.00 | | | 199 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 198.00 | | | 301 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 204 607.00 | | | 29 204 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 831 111.00 | | | 40 831 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 516 684.00 | | | 11 516 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412 451.00 | | | 2 412 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 529.00 | | 3 166 529.00 | 3 166 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 529.00 | | 3 166 529.00 | 3 166 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010 297.00 | | | 10 010 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468 831.00 | | | 2 468 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 578.00 | | | 725 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 409.00 | | | 3 194 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815 887.00 | | | 6 815 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620 052.00 | | | 1 620 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375 815.00 | | | 13 375 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 768.00 | | | 6 821 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554 046.00 | | | 6 554 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 192 106.00 | | 797 386.00 | 55 192 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182 909.00 | 52 806 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182 909.00 | 52 682 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 068 478.00 | | 797 386.00 | 55 068 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989 942.00 | 719 493.00 | | 12 989 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989 942.00 | 719 493.00 | | 12 989 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 618 358.00 | 5 471 224.00 | | 5 618 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 471 204.00 | -5 471 204.00 | | -5 471 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 198.00 | 301 198.00 | | 301 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 354 477.00 | 354 477.00 | | 354 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412 452.00 | 2 412 452.00 | | 2 412 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 431 855.00 | 2 891 066.00 | 11 885 464.00 | 20 431 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 471 223.00 | 5 471 223.00 | | 5 471 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825 470.00 | | | 2 825 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 465.00 | 415 052.00 | 59 413.00 | 474 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 204 608.00 | 11 516 685.00 | 11 885 464.00 | 29 204 608.00 |