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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 390.00 | 84 503.00 | 13 887.00 | 98 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 644.00 | 328 871.00 | 110 772.00 | 439 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 780.00 | 415 838.00 | 167 942.00 | 583 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 641.00 | 52 390.00 | 1 267 251.00 | 1 319 641.00 |
BZ Autres créances | 1 516 191.00 | | 1 516 191.00 | 1 516 191.00 |
CF Disponibilités | 281 835.00 | | 281 835.00 | 281 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 953.00 | 52 390.00 | 3 102 564.00 | 3 154 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 733.00 | 468 228.00 | 3 270 506.00 | 3 738 733.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 170.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 118.00 | 441 146.00 | | 436 118.00 |
DK Provisions réglementées | 45 085.00 | 46 017.00 | | 45 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 064.00 | 1 012 878.00 | | 1 007 064.00 |
DP Provisions pour risques | 149 480.00 | 126 520.00 | | 149 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 612.00 | 231 993.00 | | 235 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 092.00 | 358 513.00 | | 385 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | 8 183.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 739.00 | 559 296.00 | | 567 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 777.00 | 864 066.00 | | 903 777.00 |
EA Autres dettes | 400 121.00 | 443 701.00 | | 400 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 350.00 | 1 875 246.00 | | 1 878 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 506.00 | 3 246 636.00 | | 3 270 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
FG Production vendue services | 13 418 525.00 | 33 033.00 | 13 451 558.00 | 13 418 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 042.00 | 33 033.00 | 13 498 075.00 | 13 465 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 552 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 690.00 | 1 168.00 | | 20 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 421.00 | 847.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 110.00 | 2 015.00 | | 23 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 1 271.00 | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 683.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 1 954.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 717.00 | 61.00 | | 19 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 136.00 | 61 622.00 | | 80 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 129.00 | 70 380.00 | | 100 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 746.00 | 13 561 230.00 | | 13 616 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 627.00 | 13 120 085.00 | | 13 180 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 118.00 | 441 146.00 | | 436 118.00 |