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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 2 789.00 | 6 847.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805.00 | 94 202.00 | 5 602.00 | 99 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 358.00 | 394 532.00 | 164 825.00 | 559 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 080.00 | 491 523.00 | 220 556.00 | 712 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 731.00 | 36 692.00 | 1 486 040.00 | 1 522 731.00 |
BZ Autres créances | 2 469 712.00 | | 2 469 712.00 | 2 469 712.00 |
CF Disponibilités | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 711.00 | 36 692.00 | 4 163 019.00 | 4 199 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 791.00 | 528 216.00 | 4 383 576.00 | 4 911 791.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 670.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 904.00 | 768 169.00 | | 1 008 904.00 |
DK Provisions réglementées | 34 482.00 | 32 783.00 | | 34 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 969.00 | 1 327 166.00 | | 1 568 969.00 |
DP Provisions pour risques | 89 906.00 | 81 400.00 | | 89 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 718.00 | 241 320.00 | | 234 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 624.00 | 322 720.00 | | 324 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 750.00 | 20 771.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 976.00 | 641 019.00 | | 646 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 171.00 | 913 973.00 | | 1 004 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 411.00 | | |
EA Autres dettes | 819 086.00 | 603 225.00 | | 819 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 983.00 | 2 195 399.00 | | 2 489 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 576.00 | 3 845 285.00 | | 4 383 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
FG Production vendue services | 16 553 225.00 | 183 864.00 | 16 737 089.00 | 16 553 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 709 478.00 | 183 864.00 | 16 893 342.00 | 16 709 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 947 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 573 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 985.00 | |
GE Autres charges | | | 34 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 20.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 101.00 | 2 986.00 | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | 3 006.00 | | 9 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 45 325.00 | | 5 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 10 897.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | 56 223.00 | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -53 217.00 | | -3 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 821.00 | 123 721.00 | | 186 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 528.00 | 198 794.00 | | 436 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 024 725.00 | 16 259 821.00 | | 17 024 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 015 821.00 | 15 491 652.00 | | 16 015 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 904.00 | 768 169.00 | | 1 008 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | -11 000.00 | 231 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | -2 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | | -9 000.00 | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 000.00 | 401 000.00 | -38 000.00 | 323 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 000.00 | 1 813 000.00 | 30 000.00 | 1 843 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 000.00 | 2 460 000.00 | 30 000.00 | 2 490 000.00 |