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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 6 643.00 | 2 992.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 729.00 | 97 367.00 | 14 362.00 | 111 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 730.00 | 436 366.00 | 149 364.00 | 585 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 326.00 | 540 376.00 | 209 950.00 | 750 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 293.00 | 49 917.00 | 1 639 375.00 | 1 689 293.00 |
BZ Autres créances | 3 719 287.00 | | 3 719 287.00 | 3 719 287.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 048.00 | 49 917.00 | 5 402 130.00 | 5 452 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 374.00 | 590 294.00 | 5 612 081.00 | 6 202 374.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | 325.00 | | 176.00 |
DH Report à nouveau | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 173.00 | 785 851.00 | | 1 428 173.00 |
DK Provisions réglementées | 24 931.00 | 33 646.00 | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 954.00 | 1 166 984.00 | | 1 822 954.00 |
DP Provisions pour risques | 100 009.00 | 92 575.00 | | 100 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 066.00 | 241 334.00 | | 221 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 075.00 | 333 909.00 | | 321 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 181.00 | 54 144.00 | | 111 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 961.00 | 31 847.00 | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 441.00 | 624 514.00 | | 806 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 589.00 | 1 046 638.00 | | 1 207 589.00 |
EA Autres dettes | 1 326 880.00 | 747 688.00 | | 1 326 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 052.00 | 2 504 831.00 | | 3 468 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 081.00 | 4 005 725.00 | | 5 612 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
FG Production vendue services | 17 115 024.00 | 223 529.00 | 17 338 553.00 | 17 115 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 253 005.00 | 223 529.00 | 17 476 534.00 | 17 253 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 601 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 519 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 386 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 10 272.00 | | 1 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 278.00 | 4 900.00 | | 9 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 722.00 | 15 172.00 | | 10 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 3 085.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 4 065.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 7 150.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | 8 022.00 | | 4 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 096.00 | 149 508.00 | | 254 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 330.00 | 296 284.00 | | 554 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 629 075.00 | 15 190 770.00 | | 17 629 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 902.00 | 14 404 919.00 | | 16 200 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 173.00 | 785 851.00 | | 1 428 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 000.00 | -8 000.00 | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | -2 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | -6 000.00 | | 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 000.00 | 69 000.00 | 83 000.00 | 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 000.00 | 69 000.00 | 83 000.00 | 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |