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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 4 716.00 | 4 920.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805.00 | 97 393.00 | 2 412.00 | 99 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 442.00 | 401 064.00 | 167 378.00 | 568 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 164.00 | 503 172.00 | 217 991.00 | 721 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 980.00 | 61 987.00 | 1 344 993.00 | 1 406 980.00 |
BZ Autres créances | 2 407 374.00 | | 2 407 374.00 | 2 407 374.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 720.00 | 61 987.00 | 3 787 733.00 | 3 849 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 884.00 | 565 159.00 | 4 005 725.00 | 4 570 884.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 178 383.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | | 39.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 851.00 | 1 008 904.00 | | 785 851.00 |
DK Provisions réglementées | 33 646.00 | 34 482.00 | | 33 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 984.00 | 1 568 969.00 | | 1 166 984.00 |
DP Provisions pour risques | 92 575.00 | 89 906.00 | | 92 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 334.00 | 234 718.00 | | 241 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 909.00 | 324 624.00 | | 333 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 847.00 | 19 750.00 | | 31 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 514.00 | 646 976.00 | | 624 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 638.00 | 1 004 171.00 | | 1 046 638.00 |
EA Autres dettes | 747 688.00 | 819 086.00 | | 747 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 831.00 | 2 489 983.00 | | 2 504 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 725.00 | 4 383 576.00 | | 4 005 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
FG Production vendue services | 14 797 678.00 | 164 085.00 | 14 961 763.00 | 14 797 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 894 527.00 | 164 085.00 | 15 058 612.00 | 14 894 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 157 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | 4 383.00 | | 10 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 900.00 | 5 101.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 172.00 | 9 487.00 | | 15 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 5 912.00 | | 3 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 065.00 | 6 800.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 12 712.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | -3 225.00 | | 8 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 508.00 | 186 821.00 | | 149 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 284.00 | 436 528.00 | | 296 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 770.00 | 17 024 725.00 | | 15 190 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 404 919.00 | 16 015 821.00 | | 14 404 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 851.00 | 1 008 904.00 | | 785 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 100 000.00 | 91 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | 100 000.00 | 90 000.00 | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |