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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 390.00 | 87 725.00 | 10 664.00 | 98 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 482.00 | 372 245.00 | 118 237.00 | 490 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 154.00 | 459 971.00 | 172 183.00 | 632 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 990.00 | 41 327.00 | 1 432 662.00 | 1 473 990.00 |
BZ Autres créances | 2 361 546.00 | | 2 361 546.00 | 2 361 546.00 |
CF Disponibilités | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 524.00 | 41 327.00 | 4 015 197.00 | 4 056 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 678.00 | 501 298.00 | 4 187 380.00 | 4 688 678.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 316.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 236.00 | 436 118.00 | | 783 236.00 |
DK Provisions réglementées | 24 872.00 | 45 085.00 | | 24 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 086.00 | 1 007 064.00 | | 1 334 086.00 |
DP Provisions pour risques | 142 749.00 | 149 480.00 | | 142 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 329.00 | 235 612.00 | | 237 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 078.00 | 385 092.00 | | 380 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | 6 712.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 584.00 | 567 739.00 | | 846 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 834.00 | 903 777.00 | | 994 834.00 |
EA Autres dettes | 627 197.00 | 400 121.00 | | 627 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 216.00 | 1 878 350.00 | | 2 473 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 380.00 | 3 270 506.00 | | 4 187 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
FG Production vendue services | 15 295 661.00 | 55 190.00 | 15 350 851.00 | 15 295 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 411 292.00 | 55 190.00 | 15 466 483.00 | 15 411 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 697.00 | |
GE Autres charges | | | 53 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 130.00 | 20 690.00 | | 219 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 165.00 | 2 421.00 | | 23 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 295.00 | 23 110.00 | | 242 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 905.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | 1 489.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 3 393.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 173.00 | 19 717.00 | | 239 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 430.00 | 80 136.00 | | 149 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 502.00 | 100 129.00 | | 271 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 847 561.00 | 13 616 746.00 | | 15 847 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 325.00 | 13 180 627.00 | | 15 064 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 236.00 | 436 118.00 | | 783 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |