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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 862.00 | 8 774.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 390.00 | 90 948.00 | 7 442.00 | 98 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 268.00 | 370 366.00 | 171 903.00 | 542 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 576.00 | 462 176.00 | 231 400.00 | 693 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 972.00 | 40 199.00 | 1 474 773.00 | 1 514 972.00 |
BZ Autres créances | 1 963 802.00 | | 1 963 802.00 | 1 963 802.00 |
CF Disponibilités | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 084.00 | 40 199.00 | 3 613 885.00 | 3 654 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 660.00 | 502 375.00 | 3 845 285.00 | 4 347 660.00 |
CU Autres participations | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 890.00 | 179 889.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 178 383.00 | 178 382.00 | | 178 383.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 434.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 169.00 | 783 235.00 | | 768 169.00 |
DK Provisions réglementées | 32 783.00 | 24 871.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 166.00 | 1 334 085.00 | | 1 327 166.00 |
DP Provisions pour risques | 81 400.00 | 142 749.00 | | 81 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 320.00 | 237 329.00 | | 241 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 720.00 | 380 078.00 | | 322 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 771.00 | 4 600.00 | | 20 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 019.00 | 846 584.00 | | 641 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 973.00 | 994 833.00 | | 913 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
EA Autres dettes | 603 225.00 | 627 197.00 | | 603 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 399.00 | 2 473 215.00 | | 2 195 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 285.00 | 4 187 379.00 | | 3 845 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 351.00 | | 176 351.00 | 176 351.00 |
FG Production vendue services | 15 852 497.00 | 76 772.00 | 15 929 269.00 | 15 852 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 028 848.00 | 76 772.00 | 16 105 620.00 | 16 028 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 210 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 52 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 112 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 219 130.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 986.00 | 23 165.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 242 295.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 325.00 | 170.00 | | 45 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 897.00 | 2 951.00 | | 10 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 223.00 | 3 122.00 | | 56 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 217.00 | 239 173.00 | | -53 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 721.00 | 149 430.00 | | 123 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 794.00 | 271 502.00 | | 198 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 259 821.00 | 15 847 560.00 | | 16 259 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 491 652.00 | 15 064 324.00 | | 15 491 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 169.00 | 783 235.00 | | 768 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 28 000.00 | 90 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 28 000.00 | 90 000.00 | 143 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |