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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 18 174.00 | 113 768.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 345 236.00 | 177 802.00 | 167 433.00 | 345 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 090.00 | 101 810.00 | 20 279.00 | 122 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 380.00 | 2 029 193.00 | 639 187.00 | 2 668 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 305.00 | 2 330 911.00 | 942 394.00 | 3 273 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 255.00 | 5 955.00 | 597 300.00 | 603 255.00 |
BZ Autres créances | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 152 150.00 | | 1 152 150.00 | 1 152 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 644.00 | 5 955.00 | 2 071 689.00 | 2 077 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 950.00 | 2 336 866.00 | 3 014 083.00 | 5 350 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 327 978.00 | 1 126 414.00 | | 1 327 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366.00 | 221 564.00 | | 215 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 729.00 | 1 356 363.00 | | 1 551 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 437.00 | 579 935.00 | | 714 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 176.00 | 100 066.00 | | 122 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 810.00 | 245 705.00 | | 193 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 962.00 | 478 713.00 | | 430 962.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 4 734.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 355.00 | 1 409 152.00 | | 1 462 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 083.00 | 2 765 515.00 | | 3 014 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 295.00 | 1 042 205.00 | | 1 021 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
FG Production vendue services | 3 832 914.00 | 24 505.00 | 3 857 419.00 | 3 832 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 197.00 | 24 505.00 | 3 879 702.00 | 3 855 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 7 851.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 49 500.00 | | 26 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 467.00 | 84 891.00 | | 28 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 303.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 7 722.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 8 026.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 954.00 | 76 865.00 | | 26 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 839.00 | 75 148.00 | | 72 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 206.00 | 4 127 217.00 | | 4 027 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 840.00 | 3 905 654.00 | | 3 811 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 366.00 | 221 564.00 | | 215 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 905.00 | | 476 072.00 | 2 895 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 671.00 | 3 273 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 671.00 | 3 267 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 247.00 | | 476 072.00 | 2 890 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 093.00 | 394 353.00 | 97 535.00 | 2 034 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 776.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 937.00 | 393 577.00 | 97 535.00 | 2 030 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 810.00 | 193 810.00 | | 193 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 596 115.00 | | | 596 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 437.00 | 273 377.00 | 424 968.00 | 714 437.00 |
VI Groupe et associés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 700.00 | | | 392 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 061.00 | 716 061.00 | | 716 061.00 |
VW T.V.A. | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 355.00 | 1 021 295.00 | 424 968.00 | 1 462 355.00 |