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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 74 737.00 | 57 205.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 433 569.00 | 287 216.00 | 146 353.00 | 433 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 258.00 | 127 221.00 | 30 037.00 | 157 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123 263.00 | 2 833 179.00 | 1 290 084.00 | 4 123 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 779.00 | 3 326 285.00 | 1 564 494.00 | 4 890 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BT Marchandises | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 580.00 | 17 967.00 | 773 613.00 | 791 580.00 |
BZ Autres créances | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | 264.00 | 152 936.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 060 479.00 | | 1 060 479.00 | 1 060 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 717.00 | 18 231.00 | 2 225 486.00 | 2 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 496.00 | 3 344 516.00 | 3 789 981.00 | 7 134 496.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 456 557.00 | 1 434 373.00 | | 1 456 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 754.00 | 222 184.00 | | 137 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 696.00 | 1 664 941.00 | | 1 602 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 689.00 | 728 059.00 | | 1 277 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 758.00 | 299 758.00 | | 199 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 156.00 | 243 757.00 | | 273 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 290.00 | 399 521.00 | | 430 290.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 11 992.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 285.00 | 1 683 087.00 | | 2 187 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 981.00 | 3 348 028.00 | | 3 789 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 310.00 | 1 239 658.00 | | 1 394 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 604.00 | | 1 154 519.00 | 3 842 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 344.00 | 4 890 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 344.00 | 4 871 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 502.00 | | 1 140 749.00 | 3 837 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 13 770.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 594.00 | 575 682.00 | 103 992.00 | 2 854 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 662.00 | 575 682.00 | 103 992.00 | 2 850 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | 12 740.00 | | 5 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736.00 | | 472.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 963.00 | 12 740.00 | 472.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 12 740.00 | 472.00 | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 156.00 | 273 156.00 | | 273 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 770 019.00 | 770 019.00 | | 770 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 689.00 | 484 714.00 | 792 975.00 | 1 277 689.00 |
VI Groupe et associés | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 331.00 | | | 400 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 696.00 | 884 696.00 | | 884 696.00 |
VW T.V.A. | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 285.00 | 1 394 310.00 | 792 975.00 | 2 187 285.00 |