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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 37 028.00 | 94 914.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 353 046.00 | 212 391.00 | 140 655.00 | 353 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 083.00 | 107 555.00 | 15 528.00 | 123 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 905.00 | 2 333 187.00 | 618 717.00 | 2 951 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 565 077.00 | 2 694 093.00 | 870 984.00 | 3 565 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
BT Marchandises | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 097.00 | 5 227.00 | 688 870.00 | 694 097.00 |
BZ Autres créances | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | 109.00 | 153 091.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 195 138.00 | | 1 195 138.00 | 1 195 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 237.00 | 5 336.00 | 2 230 901.00 | 2 236 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 314.00 | 2 699 429.00 | 3 101 885.00 | 5 801 314.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 344.00 | 1 327 978.00 | | 1 523 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 029.00 | 215 366.00 | | 211 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 758.00 | 1 551 729.00 | | 1 742 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 270.00 | 714 437.00 | | 655 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 542.00 | 122 176.00 | | 132 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 193 810.00 | | 207 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 385.00 | 430 962.00 | | 359 385.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 970.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 128.00 | 1 462 355.00 | | 1 359 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 885.00 | 3 014 083.00 | | 3 101 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 657.00 | 1 021 295.00 | | 970 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
FG Production vendue services | 3 878 299.00 | 132 553.00 | 4 010 852.00 | 3 878 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 524.00 | 132 553.00 | 4 064 077.00 | 3 931 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 329.00 | 102 638.00 | | 116 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 2 384.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 606.00 | 26 083.00 | | 19 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 786.00 | 28 467.00 | | 20 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 377.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 1 137.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 1 514.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | 26 954.00 | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 623.00 | 72 839.00 | | 68 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 748.00 | 4 027 206.00 | | 4 227 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 719.00 | 3 811 840.00 | | 4 016 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 029.00 | 215 366.00 | | 211 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 305.00 | | 324 461.00 | 3 273 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 3 565 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | 3 559 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 647.00 | | 324 461.00 | 3 267 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 911.00 | 393 849.00 | 30 667.00 | 2 330 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 979.00 | 393 849.00 | 30 667.00 | 2 326 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 955.00 | 710.00 | 1 438.00 | 5 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | 819.00 | 1 438.00 | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 819.00 | 1 438.00 | 5 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 1 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 687 825.00 | | | 687 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 270.00 | 266 799.00 | 387 228.00 | 655 270.00 |
VI Groupe et associés | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 038.00 | | | 309 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 683.00 | 820 683.00 | | 820 683.00 |
VW T.V.A. | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 128.00 | 970 657.00 | 387 228.00 | 1 359 128.00 |