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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 55 882.00 | 76 059.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 387 194.00 | 248 224.00 | 138 970.00 | 387 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 109.00 | 118 456.00 | 17 653.00 | 136 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 257.00 | 2 428 100.00 | 754 158.00 | 3 182 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 604.00 | 2 854 594.00 | 988 010.00 | 3 842 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
BT Marchandises | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 328.00 | 5 227.00 | 721 101.00 | 726 328.00 |
BZ Autres créances | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | 736.00 | 152 464.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 310 538.00 | | 1 310 538.00 | 1 310 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 982.00 | 5 963.00 | 2 360 019.00 | 2 365 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 585.00 | 2 860 557.00 | 3 348 028.00 | 6 208 585.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 373.00 | 1 523 344.00 | | 1 434 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 184.00 | 211 029.00 | | 222 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 941.00 | 1 742 758.00 | | 1 664 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 059.00 | 655 270.00 | | 728 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 758.00 | 132 542.00 | | 299 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 757.00 | 207 376.00 | | 243 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 521.00 | 359 385.00 | | 399 521.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 4 554.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 087.00 | 1 359 128.00 | | 1 683 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 028.00 | 3 101 885.00 | | 3 348 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 658.00 | 970 657.00 | | 1 239 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 077.00 | | 563 677.00 | 3 565 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 150.00 | 3 842 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 150.00 | 3 837 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 975.00 | | 563 677.00 | 3 559 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 093.00 | 441 457.00 | 280 956.00 | 2 694 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 161.00 | 441 457.00 | 280 956.00 | 2 690 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 627.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 627.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 627.00 | | 5 336.00 |
UG ‐ Financières | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 720 055.00 | 720 055.00 | | 720 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 059.00 | 284 631.00 | 443 428.00 | 728 059.00 |
VI Groupe et associés | 299 758.00 | 299 758.00 | | 299 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 134.00 | | | 322 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 609.00 | 833 609.00 | | 833 609.00 |
VW T.V.A. | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 086.00 | 1 239 658.00 | 443 428.00 | 1 683 086.00 |