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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 5 565.00 | 13 036.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 131 300.00 | 641.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 521 230.00 | 410 220.00 | 111 010.00 | 521 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 159.00 | 161 755.00 | 53 404.00 | 215 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406 165.00 | 3 816 490.00 | 1 589 675.00 | 5 406 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 491.00 | 4 525 330.00 | 1 786 161.00 | 6 311 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
BT Marchandises | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 632.00 | 21 650.00 | 1 041 983.00 | 1 063 632.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | 3 494.00 | 149 706.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 243 448.00 | | 1 243 448.00 | 1 243 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 664.00 | 25 144.00 | 2 569 521.00 | 2 594 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 155.00 | 4 550 474.00 | 4 355 681.00 | 8 906 155.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 852.00 | 1 645 143.00 | | 1 613 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 392.00 | 168 709.00 | | 261 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 629.00 | 1 822 237.00 | | 1 883 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 525.00 | 1 392 071.00 | | 1 427 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 048.00 | 204 010.00 | | 291 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 096.00 | 550 859.00 | | 549 096.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 10 798.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 053.00 | 2 157 737.00 | | 2 472 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 681.00 | 3 979 974.00 | | 4 355 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 356.00 | 1 341 513.00 | | 1 625 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 628.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 466.00 | | 850 311.00 | 5 745 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 287.00 | 6 311 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 295.00 | 6 277 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | 15 660.00 | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 384.00 | | 834 651.00 | 5 726 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 491.00 | 747 838.00 | 282 999.00 | 4 060 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 2 625.00 | 992.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 559.00 | 745 214.00 | 282 007.00 | 4 056 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | 3 494.00 | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 3 494.00 | | 21 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 048.00 | 291 048.00 | | 291 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 653.00 | 1 037 653.00 | | 1 037 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 525.00 | 580 828.00 | 846 697.00 | 1 427 525.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 634.00 | | | 648 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 323.00 | 1 081 323.00 | | 1 081 323.00 |
VW T.V.A. | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 053.00 | 1 625 356.00 | 846 697.00 | 2 472 053.00 |