| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AN Terrains | 131 942.00 | 93 591.00 | 38 350.00 | 131 942.00 |
AP Constructions | 458 832.00 | 329 373.00 | 129 459.00 | 458 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 158.00 | 138 988.00 | 19 170.00 | 158 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627 661.00 | 3 188 542.00 | 1 439 119.00 | 4 627 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 465.00 | 3 754 426.00 | 1 641 038.00 | 5 395 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BT Marchandises | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 043.00 | 19 585.00 | 825 458.00 | 845 043.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | 334.00 | 152 866.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 412 266.00 | | 1 412 266.00 | 1 412 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 628.00 | 19 919.00 | 2 458 709.00 | 2 478 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 093.00 | 3 774 345.00 | 4 099 748.00 | 7 874 093.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 311.00 | 1 456 557.00 | | 1 594 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 832.00 | 137 754.00 | | 250 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 528.00 | 1 602 696.00 | | 1 853 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 286.00 | 1 277 689.00 | | 1 354 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 208.00 | 273 156.00 | | 293 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 219.00 | 430 290.00 | | 596 219.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 6 392.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 220.00 | 2 187 285.00 | | 2 246 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 748.00 | 3 789 981.00 | | 4 099 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 536.00 | 1 394 310.00 | | 1 438 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 240.00 | 32 609.00 | 236 849.00 | 204 240.00 |
FG Production vendue services | 5 207 561.00 | 25 634.00 | 5 233 195.00 | 5 207 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 801.00 | 58 243.00 | 5 470 044.00 | 5 411 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 081.00 | 217 025.00 | | 198 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 606.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 21 500.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 656.00 | 22 106.00 | | 96 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 2 895.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | 2 352.00 | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | 5 247.00 | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 126.00 | 16 860.00 | | 85 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 738.00 | 42 684.00 | | 89 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 806.00 | 5 105 350.00 | | 5 768 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 973.00 | 4 967 596.00 | | 5 517 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 832.00 | 137 754.00 | | 250 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 169.00 | | 718 602.00 | 4 893 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 306.00 | 5 395 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 306.00 | 5 376 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 297.00 | | 718 602.00 | 4 874 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 285.00 | 633 833.00 | 205 691.00 | 3 326 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 353.00 | 633 833.00 | 205 691.00 | 3 322 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 967.00 | 1 618.00 | | 17 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264.00 | 70.00 | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 1 688.00 | | 18 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231.00 | 1 688.00 | | 18 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 819 600.00 | 819 600.00 | | 819 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 286.00 | 546 602.00 | 807 684.00 | 1 354 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 011.00 | 868 011.00 | | 868 011.00 |
VW T.V.A. | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 220.00 | 1 438 536.00 | 807 684.00 | 2 246 220.00 |