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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 620.00 | 99 520.00 | 20 100.00 | 119 620.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 234.00 | 43 226.00 | 8 007.00 | 51 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 215.00 | 208 007.00 | 49 208.00 | 257 215.00 |
BF Prêts | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 975.00 | 655 653.00 | 255 321.00 | 910 975.00 |
BT Marchandises | 4 010 637.00 | 107 217.00 | 3 903 420.00 | 4 010 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 757.00 | 19 649.00 | 3 916 108.00 | 3 935 757.00 |
BZ Autres créances | 1 458 300.00 | | 1 458 300.00 | 1 458 300.00 |
CF Disponibilités | 1 615 767.00 | | 1 615 767.00 | 1 615 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 303.00 | 126 866.00 | 11 230 437.00 | 11 357 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 116.00 | 782 519.00 | 11 486 596.00 | 12 269 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 250.00 | 3 400 250.00 | | 3 400 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 792.00 | 559 792.00 | | 559 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DH Report à nouveau | -960 023.00 | -120 307.00 | | -960 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 677.00 | -839 716.00 | | 216 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 327.00 | 3 132 649.00 | | 3 349 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 179.00 | 1 034 679.00 | | 1 108 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 164.00 | 168 450.00 | | 187 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 344.00 | 1 203 130.00 | | 1 295 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | 1 958.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 602.00 | 4 470 744.00 | | 5 066 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 356.00 | 487 606.00 | | 534 356.00 |
EA Autres dettes | 1 230 399.00 | 1 023 143.00 | | 1 230 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 581.00 | 5 983 452.00 | | 6 833 581.00 |
ED (V) | 8 343.00 | 3 142.00 | | 8 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 596.00 | 10 322 375.00 | | 11 486 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 581.00 | 5 983 452.00 | | 6 833 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | 1 958.00 | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 875 608.00 | 3 860 332.00 | 30 735 940.00 | 26 875 608.00 |
FG Production vendue services | 1 048 967.00 | 20.00 | 1 048 987.00 | 1 048 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 924 575.00 | 3 860 352.00 | 31 784 927.00 | 27 924 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 713 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 932 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 485 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835 939.00 | 416 373.00 | | 835 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 194.00 | 11 290.00 | | 8 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 862.00 | 22 364.00 | | 42 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 862.00 | 33 364.00 | | 42 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 947.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 772.00 | 6 565.00 | | 14 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 145.00 | 7 512.00 | | 17 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 717.00 | 25 851.00 | | 25 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 817 575.00 | 31 350 947.00 | | 33 817 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 600 897.00 | 32 190 663.00 | | 33 600 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 677.00 | -839 716.00 | | 216 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 326.00 | | 17 123.00 | 291 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 952.00 | 19 283.00 | | 231 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 130.00 | 1 116 893.00 | 1 024 679.00 | 1 203 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 661.00 | 107 217.00 | 59 660.00 | 59 661.00 |
6T Sur comptes clients | 8 051.00 | 19 649.00 | 8 050.00 | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 610.00 | 126 866.00 | 67 711.00 | 372 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 740.00 | 1 243 759.00 | 1 092 391.00 | 1 575 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 922.00 | 1 092 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |