| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 620.00 | 119 011.00 | 608.00 | 119 620.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 108.00 | 41 018.00 | 8 089.00 | 49 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 097.00 | 239 160.00 | 27 936.00 | 267 097.00 |
BF Prêts | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 131.00 | 704 088.00 | 163 043.00 | 867 131.00 |
BT Marchandises | 3 407 963.00 | 147 348.00 | 3 260 615.00 | 3 407 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 939.00 | 46 538.00 | 3 958 401.00 | 4 004 939.00 |
BZ Autres créances | 1 576 629.00 | | 1 576 629.00 | 1 576 629.00 |
CF Disponibilités | 928 453.00 | | 928 453.00 | 928 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 474.00 | | 466 474.00 | 466 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 460.00 | 193 886.00 | 10 190 573.00 | 10 384 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 591.00 | 897 974.00 | 10 353 617.00 | 11 251 591.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 250.00 | 3 400 250.00 | | 3 400 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 792.00 | 559 792.00 | | 559 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DH Report à nouveau | -750 418.00 | -743 345.00 | | -750 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 446.00 | -7 073.00 | | -962 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 807.00 | 3 342 254.00 | | 2 379 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 115.00 | 1 136 375.00 | | 1 063 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 820.00 | 125 792.00 | | 137 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 936.00 | 1 262 167.00 | | 1 200 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 3 658.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 608.00 | 4 448 757.00 | | 4 929 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 262.00 | 401 882.00 | | 339 262.00 |
EA Autres dettes | 1 500 553.00 | 1 476 414.00 | | 1 500 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 409.00 | 6 330 713.00 | | 6 771 409.00 |
ED (V) | 1 463.00 | 2 819.00 | | 1 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 617.00 | 10 937 955.00 | | 10 353 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 409.00 | | | 6 771 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 3 658.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 567 263.00 | 4 031 532.00 | 28 598 795.00 | 24 567 263.00 |
FG Production vendue services | 1 233 449.00 | 180 229.00 | 1 413 678.00 | 1 233 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800 713.00 | 4 211 761.00 | 30 012 474.00 | 25 800 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 429 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 114 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060 143.00 | |
GE Autres charges | | | 42 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 310 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 172.00 | 451 002.00 | | 215 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 715.00 | 9 298.00 | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 800.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 27 413.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 813.00 | 692.00 | | 42 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 569.00 | 28 105.00 | | 44 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 357.00 | -27 305.00 | | -43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 455 559.00 | 34 201 117.00 | | 31 455 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 418 006.00 | 34 208 190.00 | | 32 418 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 446.00 | -7 073.00 | | -962 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 680.00 | | 1 525.00 | 314 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 680.00 | | 1 525.00 | 314 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 923.00 | 18 255.00 | | 261 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 923.00 | 18 254.00 | | 261 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 167.00 | 1 060 144.00 | 1 121 375.00 | 1 262 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 748.00 | 147 348.00 | 106 748.00 | 106 748.00 |
6T Sur comptes clients | 16 643.00 | 46 538.00 | 16 643.00 | 16 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 289.00 | 193 887.00 | 123 391.00 | 428 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 456.00 | 1 254 031.00 | 1 244 766.00 | 1 690 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 402.00 | 3 958 402.00 | | 3 958 402.00 |
VB T. V. A. | 507 911.00 | 507 911.00 | | 507 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 098.00 | 18 972.00 | 62 125.00 | 81 098.00 |
VP Divers | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 474.00 | 466 474.00 | | 466 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 910.00 | 5 950 048.00 | 171 862.00 | 6 121 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |