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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 550.00 | 51 920.00 | 2 629.00 | 54 550.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 104.00 | 66 304.00 | 49 800.00 | 116 104.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 980.00 | 423 315.00 | 397 665.00 | 820 980.00 |
BT Marchandises | 1 198 735.00 | 159 360.00 | 1 039 375.00 | 1 198 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 901.00 | 9 975.00 | 1 902 926.00 | 1 912 901.00 |
BZ Autres créances | 983 151.00 | | 983 151.00 | 983 151.00 |
CF Disponibilités | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 506.00 | 169 335.00 | 4 432 171.00 | 4 601 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 485.00 | 592 650.00 | 4 829 835.00 | 5 422 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 300.00 | 1 400 300.00 | | 1 400 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 793.00 | 559 793.00 | | 559 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | | 303 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -972 796.00 | 1.00 | | -972 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 892.00 | -1 276 281.00 | | -202 892.00 |
DL TOTAL (I) | 917 035.00 | 1 119 928.00 | | 917 035.00 |
DP Provisions pour risques | 712 069.00 | 910 386.00 | | 712 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 009.00 | 156 073.00 | | 155 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 078.00 | 1 066 459.00 | | 867 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 258.00 | 2 231 822.00 | | 2 327 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 108.00 | 283 790.00 | | 220 108.00 |
EA Autres dettes | 498 356.00 | 766 078.00 | | 498 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 722.00 | 3 281 690.00 | | 3 045 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 835.00 | 5 468 076.00 | | 4 829 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 722.00 | 3 281 690.00 | | 3 045 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 547 017.00 | 695 847.00 | 11 242 864.00 | 10 547 017.00 |
FG Production vendue services | 446 373.00 | 32 993.00 | 479 366.00 | 446 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 390.00 | 728 840.00 | 11 722 230.00 | 10 993 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 436.00 | |
GE Autres charges | | | 108 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 509 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 775.00 | 8 750.00 | | 12 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | 9 356.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 720.00 | 10 224.00 | | 8 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 160.00 | 38 623.00 | | 77 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 879.00 | 66 278.00 | | 85 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 105.00 | -56 923.00 | | -73 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 691.00 | 16 789 083.00 | | 13 405 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 583.00 | 18 065 364.00 | | 13 608 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 892.00 | -1 276 281.00 | | -202 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 768.00 | | 67 955.00 | 1 019 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 743.00 | 820 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 226.00 | 359 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 517.00 | 116 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 519.00 | | 3 155.00 | 424 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 737.00 | | 51 077.00 | 263 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 513.00 | | 13 723.00 | 331 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 480.00 | 16 499.00 | 259 562.00 | 361 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 621.00 | 526.00 | 68 226.00 | 119 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 859.00 | 15 973.00 | 191 336.00 | 241 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 459.00 | 728 435.00 | 927 816.00 | 1 066 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 459.00 | 728 435.00 | 927 816.00 | 1 066 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 436.00 | 927 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 258.00 | 2 327 258.00 | | 2 327 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 356.00 | 498 356.00 | | 498 356.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 901.00 | 1 912 901.00 | | 1 912 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 151.00 | 983 151.00 | | 983 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 299.00 | 176 299.00 | | 176 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 586.00 | 3 292 351.00 | 119 236.00 | 3 411 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 722.00 | 3 045 722.00 | | 3 045 722.00 |