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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 620.00 | 109 738.00 | 9 881.00 | 119 620.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 108.00 | 37 747.00 | 11 360.00 | 49 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 572.00 | 224 175.00 | 41 397.00 | 265 572.00 |
BF Prêts | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 014.00 | 676 559.00 | 222 454.00 | 899 014.00 |
BT Marchandises | 4 398 294.00 | 106 747.00 | 4 291 546.00 | 4 398 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 722.00 | 16 642.00 | 3 506 079.00 | 3 522 722.00 |
BZ Autres créances | 1 535 742.00 | | 1 535 742.00 | 1 535 742.00 |
CF Disponibilités | 926 855.00 | | 926 855.00 | 926 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 891.00 | 123 390.00 | 10 715 500.00 | 10 838 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 905.00 | 799 950.00 | 10 937 955.00 | 11 737 905.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 250.00 | 3 400 250.00 | | 3 400 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 792.00 | 559 792.00 | | 559 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DH Report à nouveau | -743 345.00 | -960 023.00 | | -743 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 073.00 | 216 677.00 | | -7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 254.00 | 3 349 327.00 | | 3 342 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 375.00 | 1 108 179.00 | | 1 136 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 792.00 | 187 164.00 | | 125 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 167.00 | 1 295 344.00 | | 1 262 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 2 222.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 757.00 | 5 066 602.00 | | 4 448 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 882.00 | 534 356.00 | | 401 882.00 |
EA Autres dettes | 1 476 414.00 | 1 230 399.00 | | 1 476 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 713.00 | 6 833 581.00 | | 6 330 713.00 |
ED (V) | 2 819.00 | 8 343.00 | | 2 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 955.00 | 11 486 596.00 | | 10 937 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 713.00 | 6 833 581.00 | | 6 330 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658.00 | 2 222.00 | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 383 129.00 | 3 843 465.00 | 31 226 594.00 | 27 383 129.00 |
FG Production vendue services | 1 284 359.00 | | 1 284 359.00 | 1 284 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 667 488.00 | 3 843 465.00 | 32 510 953.00 | 28 667 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 153 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 232 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 121 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 002.00 | 835 939.00 | | 451 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 298.00 | 8 194.00 | | 9 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 42 862.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | 2 373.00 | | 27 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 14 772.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 105.00 | 17 145.00 | | 28 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 305.00 | 25 717.00 | | -27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 201 117.00 | 33 817 575.00 | | 34 201 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 208 190.00 | 33 600 897.00 | | 34 208 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 073.00 | 216 677.00 | | -7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 975.00 | | | 910 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 314 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 450.00 | | 15 860.00 | 308 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 653.00 | 29 845.00 | 8 938.00 | 655 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 520.00 | 10 218.00 | | 99 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 235.00 | 19 627.00 | 8 938.00 | 251 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 344.00 | 1 007 385.00 | 1 040 561.00 | 1 295 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 217.00 | 106 748.00 | 107 217.00 | 107 217.00 |
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | 16 643.00 | 19 649.00 | 19 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 764.00 | 123 391.00 | 126 866.00 | 431 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 108.00 | 1 130 776.00 | 1 167 428.00 | 1 727 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130 776.00 | 1 166 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 758.00 | 4 448 758.00 | | 4 448 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 415.00 | 1 476 415.00 | | 1 476 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 079.00 | | | 3 506 079.00 |
VP Divers | 1 535 743.00 | | | 1 535 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 882.00 | 401 882.00 | | 401 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 821.00 | 4 977 779.00 | 64 043.00 | 5 041 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 713.00 | 6 330 713.00 | | 6 330 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |