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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 43 416.00 | 2 551.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 770.00 | 198 443.00 | 19 327.00 | 217 770.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 768.00 | 666 378.00 | 353 390.00 | 1 019 768.00 |
BT Marchandises | 1 427 699.00 | 150 117.00 | 1 277 582.00 | 1 427 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 597.00 | 9 975.00 | 1 837 622.00 | 1 847 597.00 |
BZ Autres créances | 1 217 420.00 | | 1 217 420.00 | 1 217 420.00 |
CF Disponibilités | 488 821.00 | | 488 821.00 | 488 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 778.00 | 160 092.00 | 5 114 686.00 | 5 274 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 546.00 | 826 470.00 | 5 468 076.00 | 6 294 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 300.00 | 3 400 250.00 | | 1 400 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 793.00 | 559 793.00 | | 559 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 712 866.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 281.00 | 16 400.00 | | -1 276 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 928.00 | 2 396 208.00 | | 1 119 928.00 |
DP Provisions pour risques | 910 386.00 | 889 618.00 | | 910 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 073.00 | 153 420.00 | | 156 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 459.00 | 1 043 038.00 | | 1 066 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 822.00 | 4 110 381.00 | | 2 231 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 790.00 | 326 200.00 | | 283 790.00 |
EA Autres dettes | 766 078.00 | 1 179 738.00 | | 766 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 690.00 | 5 618 479.00 | | 3 281 690.00 |
ED (V) | | 39 866.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 076.00 | 9 097 591.00 | | 5 468 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 690.00 | 5 618 479.00 | | 3 281 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 062 523.00 | 1 586 622.00 | 14 649 146.00 | 13 062 523.00 |
FG Production vendue services | 685 868.00 | 61 267.00 | 747 136.00 | 685 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748 392.00 | 1 647 890.00 | 15 396 281.00 | 13 748 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 779 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 963 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 466.00 | |
GE Autres charges | | | 93 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 964 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 524.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 524.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | 7 785.00 | | 10 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 623.00 | 13 590.00 | | 38 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 278.00 | 21 375.00 | | 66 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 923.00 | -20 851.00 | | -56 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 083.00 | 29 454 097.00 | | 16 789 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 065 364.00 | 29 437 697.00 | | 18 065 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 281.00 | 16 400.00 | | -1 276 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 758.00 | | 287 439.00 | 925 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 915.00 | 331 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 429.00 | 1 019 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 263 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 519.00 | | | 424 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 812.00 | | 7 439.00 | 278 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 427.00 | | 280 000.00 | 222 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 956.00 | 12 194.00 | 670.00 | 349 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 574.00 | 47.00 | | 119 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 383.00 | 12 147.00 | 670.00 | 230 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 038.00 | 916 896.00 | 893 476.00 | 1 043 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 478.00 | 150 117.00 | 173 478.00 | 173 478.00 |
6T Sur comptes clients | 41 124.00 | 9 975.00 | 41 124.00 | 41 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 500.00 | 160 092.00 | 214 602.00 | 519 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 538.00 | 1 076 988.00 | 1 108 078.00 | 1 562 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 466.00 | 893 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 822.00 | 2 231 822.00 | | 2 231 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 790.00 | 283 790.00 | | 283 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 078.00 | 766 078.00 | | 766 078.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 513.00 | 41 097.00 | 64 416.00 | 105 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 597.00 | 1 847 597.00 | | 1 847 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 420.00 | 1 217 420.00 | | 1 217 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 413.00 | 3 561 998.00 | 64 416.00 | 3 626 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 690.00 | 3 281 690.00 | | 3 281 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |