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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 621.00 | 119 574.00 | 47.00 | 119 621.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 40 558.00 | 5 408.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 846.00 | 189 824.00 | 43 022.00 | 232 846.00 |
BF Prêts | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 758.00 | 654 854.00 | 270 904.00 | 925 758.00 |
BT Marchandises | 3 654 706.00 | 173 478.00 | 3 481 228.00 | 3 654 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 393.00 | | 454 393.00 | 454 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 449.00 | 41 124.00 | 2 775 325.00 | 2 816 449.00 |
BZ Autres créances | 1 585 888.00 | | 1 585 888.00 | 1 585 888.00 |
CF Disponibilités | 471 003.00 | | 471 003.00 | 471 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 289.00 | 214 602.00 | 8 826 687.00 | 9 041 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 047.00 | 869 456.00 | 9 097 591.00 | 9 967 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 250.00 | 3 400 250.00 | | 3 400 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 793.00 | 559 793.00 | | 559 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 866.00 | -750 419.00 | | -1 712 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 400.00 | -962 447.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 208.00 | 2 379 808.00 | | 2 396 208.00 |
DP Provisions pour risques | 889 618.00 | 1 063 116.00 | | 889 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 420.00 | 137 820.00 | | 153 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 038.00 | 1 200 936.00 | | 1 043 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 1 986.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 381.00 | 4 929 608.00 | | 4 110 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 200.00 | 339 263.00 | | 326 200.00 |
EA Autres dettes | 1 179 738.00 | 1 500 554.00 | | 1 179 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 479.00 | 6 771 410.00 | | 5 618 479.00 |
ED (V) | 39 866.00 | 1 463.00 | | 39 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 591.00 | 10 353 617.00 | | 9 097 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 479.00 | 6 771 410.00 | | 5 618 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 1 986.00 | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 832 653.00 | 3 833 342.00 | 26 665 995.00 | 22 832 653.00 |
FG Production vendue services | 1 143 146.00 | 93 854.00 | 1 237 000.00 | 1 143 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 975 799.00 | 3 927 196.00 | 27 902 995.00 | 23 975 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 445 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 618 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 218.00 | |
GE Autres charges | | | 93 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 349 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 1 212.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 212.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 1 756.00 | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 590.00 | 42 814.00 | | 13 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 375.00 | 44 570.00 | | 21 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 851.00 | -43 358.00 | | -20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 454 097.00 | 31 455 559.00 | | 29 454 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 437 697.00 | 32 418 006.00 | | 29 437 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | -962 447.00 | | 16 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 131.00 | | 245 753.00 | 867 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 124.00 | 222 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 126.00 | 925 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 002.00 | 278 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 519.00 | | | 424 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 206.00 | | 30 609.00 | 316 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 407.00 | | 215 144.00 | 126 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 190.00 | 17 148.00 | 66 383.00 | 399 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 012.00 | 562.00 | | 119 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 178.00 | 16 586.00 | 66 383.00 | 280 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 936.00 | 905 218.00 | 1 063 115.00 | 1 200 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 348.00 | 173 478.00 | 147 348.00 | 147 348.00 |
6T Sur comptes clients | 46 538.00 | 41 124.00 | 46 538.00 | 46 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 784.00 | 214 602.00 | 193 886.00 | 498 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 721.00 | 1 119 820.00 | 1 257 002.00 | 1 699 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 820.00 | 1 257 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 381.00 | 4 110 381.00 | | 4 110 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 | | 1 179 738.00 |
UP Prêts | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 449.00 | 2 816 449.00 | | 2 816 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 888.00 | 1 541 905.00 | 43 983.00 | 1 585 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 615.00 | 4 527 301.00 | 150 314.00 | 4 677 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 479.00 | 5 618 479.00 | | 5 618 479.00 |