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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AP Constructions | 510 233.00 | 389 172.00 | 121 061.00 | 510 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 102 371.00 | 32 026.00 | 134 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 249 849.00 | 95 812.00 | 345 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 911.00 | 748 249.00 | 1 347 661.00 | 2 095 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
BZ Autres créances | 306 352.00 | | 306 352.00 | 306 352.00 |
CF Disponibilités | 618 340.00 | | 618 340.00 | 618 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 844.00 | | 1 188 844.00 | 1 188 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 756.00 | 748 249.00 | 2 536 506.00 | 3 284 756.00 |
CU Autres participations | 1 095 400.00 | | 1 095 400.00 | 1 095 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 680.00 | | | 918 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 364.00 | | | 1 877 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 583.00 | | | 355 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 141.00 | | | 659 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 506.00 | | | 2 536 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 980.00 | | | 633 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 495.00 | | 1 768 495.00 | 1 768 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 495.00 | | 1 768 495.00 | 1 768 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 153.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 768.00 | | | -22 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 032.00 | | | 1 780 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 055.00 | | | 1 713 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 830.00 | | | 2 060 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 135.00 | | | 958 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 838.00 | | | 1 095 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 661.00 | 53 153.00 | 9 564.00 | 704 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 2 678.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 482.00 | 50 475.00 | 9 564.00 | 700 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 584.00 | 362 584.00 | | 362 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 629.00 | 19 468.00 | 25 161.00 | 44 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 142.00 | 633 981.00 | 25 161.00 | 659 142.00 |