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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AP Constructions | 510 233.00 | 401 698.00 | 108 535.00 | 510 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 113 137.00 | 21 260.00 | 134 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 601.00 | 282 633.00 | 142 968.00 | 425 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 165.00 | 803 639.00 | 1 471 525.00 | 2 275 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 737.00 | | 387 737.00 | 387 737.00 |
BZ Autres créances | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
CF Disponibilités | 541 828.00 | | 541 828.00 | 541 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 253.00 | | 1 170 253.00 | 1 170 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 418.00 | 803 639.00 | 2 641 778.00 | 3 445 418.00 |
CU Autres participations | 1 195 400.00 | | 1 195 400.00 | 1 195 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 656.00 | | | 985 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 152.00 | | | 1 914 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 625.00 | | | 727 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 778.00 | | | 2 641 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 292.00 | | | 665 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 531.00 | | 2 003 531.00 | 2 003 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 531.00 | | 2 003 531.00 | 2 003 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 431.00 | | | 2 028 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 546.00 | | | 1 990 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 912.00 | | | 2 095 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 250.00 | | | 993 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 804.00 | | | 1 095 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 250.00 | 58 635.00 | 3 245.00 | 748 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | 686.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 393.00 | 58 635.00 | 2 559.00 | 741 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 207.00 | 357 207.00 | | 357 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 387 738.00 | | | 387 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 494.00 | 28 161.00 | 49 769.00 | 90 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VP Divers | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 179.00 | 627 775.00 | 404.00 | 628 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 626.00 | 665 293.00 | 49 769.00 | 727 626.00 |