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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
AP Constructions | 515 150.00 | 427 380.00 | 87 770.00 | 515 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 547.00 | 127 780.00 | 7 767.00 | 135 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 737.00 | 366 969.00 | 113 768.00 | 480 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 692.00 | 930 868.00 | 1 681 824.00 | 2 612 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 175.00 | | 417 175.00 | 417 175.00 |
BZ Autres créances | 645 069.00 | | 645 069.00 | 645 069.00 |
CF Disponibilités | 780 905.00 | | 780 905.00 | 780 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 494.00 | | 1 974 494.00 | 1 974 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 186.00 | 930 868.00 | 3 656 318.00 | 4 587 186.00 |
CU Autres participations | 1 469 241.00 | | 1 469 241.00 | 1 469 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 209.00 | 1 023 542.00 | | 1 137 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 113 666.00 | | 47 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 415.00 | 9 513.00 | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 887.00 | 2 026 721.00 | | 2 072 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 348.00 | 361 610.00 | | 299 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 956.00 | 750 322.00 | | 773 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 776.00 | 149 009.00 | | 199 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 351.00 | 209 711.00 | | 310 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 431.00 | 1 470 652.00 | | 1 583 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 318.00 | 3 497 374.00 | | 3 656 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 808.00 | 1 171 593.00 | | 1 339 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 913.00 | | 11 861.00 | 2 600 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 1 469 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 2 612 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 530.00 | | 11 861.00 | 1 122 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 644.00 | | | 1 469 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 415.00 | 67 453.00 | | 863 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 1 965.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 641.00 | 65 488.00 | | 856 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 351.00 | 295 351.00 | | 295 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 956.00 | 785 956.00 | | 785 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 417 175.00 | 417 175.00 | | 417 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 348.00 | 55 725.00 | 208 004.00 | 299 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 069.00 | 645 069.00 | | 645 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 911.00 | 1 193 589.00 | 322.00 | 1 193 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 431.00 | 1 339 808.00 | 208 004.00 | 1 583 431.00 |