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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 6 773.00 | 1 965.00 | 8 739.00 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AP Constructions | 510 233.00 | 414 143.00 | 96 090.00 | 510 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 120 859.00 | 13 538.00 | 134 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 941.00 | 321 638.00 | 153 303.00 | 474 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 913.00 | 863 414.00 | 1 737 498.00 | 2 600 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 378.00 | | 475 378.00 | 475 378.00 |
BZ Autres créances | 557 532.00 | | 557 532.00 | 557 532.00 |
CF Disponibilités | 633 240.00 | | 633 240.00 | 633 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 875.00 | | 1 759 875.00 | 1 759 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 788.00 | 863 414.00 | 3 497 373.00 | 4 360 788.00 |
CU Autres participations | 1 469 240.00 | | 1 469 240.00 | 1 469 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 023 542.00 | | | 1 023 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 721.00 | | | 2 026 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 609.00 | | | 361 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 321.00 | | | 750 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 711.00 | | | 209 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 652.00 | | | 1 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 373.00 | | | 3 497 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 593.00 | | | 1 171 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 165.00 | | 327 729.00 | 2 275 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 2 600 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | 4 549.00 | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 190.00 | | 49 340.00 | 1 073 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 804.00 | | 273 840.00 | 1 195 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 640.00 | 61 755.00 | 1 981.00 | 803 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 2 583.00 | 1 981.00 | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 469.00 | 59 172.00 | | 797 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 322.00 | 757 322.00 | | 757 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 475 378.00 | 475 378.00 | | 475 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 610.00 | 62 551.00 | 177 830.00 | 361 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 675.00 | | | 306 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VP Divers | 557 532.00 | 557 532.00 | | 557 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 039.00 | 1 126 635.00 | 404.00 | 1 127 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 652.00 | 1 171 593.00 | 177 830.00 | 1 470 652.00 |