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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 10 620.00 | 1 839.00 | 12 459.00 |
AN Terrains | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
AP Constructions | 515 150.00 | 452 948.00 | 62 201.00 | 515 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 891.00 | 132 543.00 | 3 347.00 | 135 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 099.00 | 429 336.00 | 70 763.00 | 500 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 224.00 | 1 025 448.00 | 2 129 777.00 | 3 155 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
BZ Autres créances | 483 384.00 | | 483 384.00 | 483 384.00 |
CF Disponibilités | 412 839.00 | | 412 839.00 | 412 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 552.00 | | 1 246 552.00 | 1 246 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 776.00 | 1 025 448.00 | 3 376 329.00 | 4 401 776.00 |
CU Autres participations | 1 988 347.00 | | 1 988 347.00 | 1 988 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 585 269.00 | 1 184 472.00 | | 1 585 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | 500 797.00 | | 50 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 220.00 | 7 318.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 261.00 | 2 572 586.00 | | 2 522 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 522.00 | 747 035.00 | | 440 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 244.00 | 149 311.00 | | 192 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 289.00 | 417 000.00 | | 214 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 068.00 | 1 316 345.00 | | 854 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 329.00 | 3 888 931.00 | | 3 376 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 240.00 | 1 248 565.00 | | 133 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 976.00 | | 2 047 976.00 | 2 047 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 976.00 | | 2 047 976.00 | 2 047 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 794.00 | 1 098.00 | | 10 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 794.00 | 1 098.00 | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | 1 098.00 | | 9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 18 790.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 491.00 | 2 511 995.00 | | 2 078 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 719.00 | 2 011 198.00 | | 2 027 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 772.00 | 500 797.00 | | 50 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 219.00 | | 7 005.00 | 3 148 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 107.00 | | 6 989.00 | 1 147 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 653.00 | | 16.00 | 1 988 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 218.00 | 47 230.00 | | 978 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 1 240.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 838.00 | 45 990.00 | | 968 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 522.00 | 307 282.00 | 133 240.00 | 440 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 110.00 | | | 306 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 384.00 | 483 384.00 | | 483 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 035.00 | 833 713.00 | 322.00 | 834 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 068.00 | 720 828.00 | 133 240.00 | 854 068.00 |