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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 9 380.00 | 3 079.00 | 12 459.00 |
AN Terrains | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
AP Constructions | 515 150.00 | 440 808.00 | 74 342.00 | 515 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 291.00 | 131 337.00 | 1 954.00 | 133 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 710.00 | 396 693.00 | 99 017.00 | 495 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 219.00 | 978 218.00 | 2 170 001.00 | 3 148 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
BZ Autres créances | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
CF Disponibilités | 973 761.00 | | 973 761.00 | 973 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 930.00 | | 1 718 930.00 | 1 718 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 149.00 | 978 218.00 | 3 888 931.00 | 4 867 149.00 |
CU Autres participations | 1 988 331.00 | | 1 988 331.00 | 1 988 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184 472.00 | 1 137 209.00 | | 1 184 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 797.00 | 47 264.00 | | 500 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 318.00 | 8 415.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 586.00 | 2 072 887.00 | | 2 572 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 035.00 | 299 348.00 | | 747 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 773 956.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 311.00 | 199 776.00 | | 149 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 000.00 | 310 351.00 | | 417 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 345.00 | 1 583 431.00 | | 1 316 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 931.00 | 3 656 318.00 | | 3 888 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 565.00 | 1 339 808.00 | | 1 248 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 545.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 545.00 | 1 147 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 3 720.00 | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 390.00 | | 24 262.00 | 1 134 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 563.00 | | 519 090.00 | 1 469 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 868.00 | 58 894.00 | 11 545.00 | 930 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 641.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 129.00 | 58 253.00 | 11 545.00 | 922 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 322 799.00 | 322 799.00 | | 322 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |