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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 770 730.00 | 394 914.00 | 375 817.00 | 770 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 510.00 | 492 383.00 | 283 128.00 | 775 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 934.00 | 104 642.00 | 21 292.00 | 125 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 220.00 | 1 009 735.00 | 687 486.00 | 1 697 220.00 |
BT Marchandises | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 098.00 | | 278 098.00 | 278 098.00 |
BZ Autres créances | 837 586.00 | | 837 586.00 | 837 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 517.00 | | 1 219 517.00 | 1 219 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 738.00 | 1 009 735.00 | 1 907 003.00 | 2 916 738.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -3 466.00 | 146.00 | | -3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 395.00 | 506 387.00 | | 649 395.00 |
DL TOTAL (I) | 691 239.00 | 551 844.00 | | 691 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 3 596.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 094.00 | 458 966.00 | | 433 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 561.00 | 452 768.00 | | 500 561.00 |
EA Autres dettes | 276 545.00 | 198 319.00 | | 276 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 764.00 | 1 113 650.00 | | 1 215 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 003.00 | 1 686 194.00 | | 1 907 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 408 881.00 | | 5 408 881.00 | 5 408 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 881.00 | | 5 408 881.00 | 5 408 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 179.00 | 88 817.00 | | 111 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 148.00 | 243 608.00 | | 324 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 382.00 | 4 979 122.00 | | 5 461 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 986.00 | 4 472 734.00 | | 4 811 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 395.00 | 506 387.00 | | 649 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 442.00 | | 6 893.00 | 1 712 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 115.00 | 1 697 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 115.00 | 1 672 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 398.00 | | 6 893.00 | 1 687 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 502.00 | 111 257.00 | 22 022.00 | 920 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 706.00 | 111 257.00 | 22 023.00 | 902 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 094.00 | 433 094.00 | | 433 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 078.00 | 270 078.00 | | 270 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 926.00 | | | 830 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 904.00 | 1 126 904.00 | | 1 126 904.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 764.00 | 1 215 764.00 | | 1 215 764.00 |