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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 272.00 | 44 460.00 | 79 812.00 | 124 272.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 809 874.00 | 523 398.00 | 286 477.00 | 809 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 107.00 | 899 958.00 | 430 149.00 | 1 330 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 038.00 | 136 016.00 | 25 022.00 | 161 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 771.00 | | 208 771.00 | 208 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 396.00 | 1 603 831.00 | 1 036 566.00 | 2 640 396.00 |
BT Marchandises | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 976.00 | | 277 976.00 | 277 976.00 |
BZ Autres créances | 1 651 477.00 | | 1 651 477.00 | 1 651 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 577.00 | | 2 037 577.00 | 2 037 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 973.00 | 1 603 831.00 | 3 074 142.00 | 4 677 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 633 350.00 | 550 210.00 | | 633 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 508.00 | 783 140.00 | | 730 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 168.00 | 1 378 660.00 | | 1 409 168.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 772.00 | 1 006 785.00 | | 1 053 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 342.00 | 566 796.00 | | 548 342.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 6 831.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 974.00 | 1 582 170.00 | | 1 604 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 142.00 | 2 960 831.00 | | 3 074 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 119 943.00 | | 6 119 943.00 | 6 119 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 943.00 | | 6 119 943.00 | 6 119 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 690.00 | 134 638.00 | | 126 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 734.00 | 303 716.00 | | 265 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 456.00 | 6 265 296.00 | | 6 244 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 948.00 | 5 482 156.00 | | 5 513 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 508.00 | 783 140.00 | | 730 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 909.00 | | 256 488.00 | 2 383 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 304.00 | | 256 488.00 | 2 253 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 436.00 | 142 395.00 | 1 603 831.00 | 1 461 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 249.00 | 15 211.00 | 44 460.00 | 29 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 187.00 | 127 184.00 | 1 559 371.00 | 1 432 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 242.00 | 352 242.00 | | 352 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 277 976.00 | 277 976.00 | | 277 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VC Groupe et associés | 667 517.00 | 667 517.00 | | 667 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 506.00 | 944 506.00 | | 944 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 069.00 | 1 930 736.00 | 6 333.00 | 1 937 069.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 974.00 | 1 604 974.00 | | 1 604 974.00 |