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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 773 601.00 | 429 353.00 | 344 248.00 | 773 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 128.00 | 560 977.00 | 308 151.00 | 869 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 387.00 | 116 395.00 | 16 992.00 | 133 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 161.00 | 1 124 521.00 | 676 640.00 | 1 801 161.00 |
BT Marchandises | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 757.00 | 2 575.00 | 212 182.00 | 214 757.00 |
BZ Autres créances | 1 002 687.00 | | 1 002 687.00 | 1 002 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 874.00 | 2 575.00 | 1 318 299.00 | 1 320 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 035.00 | 1 127 096.00 | 1 994 940.00 | 3 122 035.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 5 929.00 | -3 466.00 | | 5 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 843.00 | 649 395.00 | | 698 843.00 |
DL TOTAL (I) | 750 082.00 | 691 239.00 | | 750 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 559.00 | 433 094.00 | | 459 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 210.00 | 500 561.00 | | 527 210.00 |
EA Autres dettes | 258 089.00 | 276 545.00 | | 258 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 857.00 | 1 215 764.00 | | 1 244 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 940.00 | 1 907 003.00 | | 1 994 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 388 038.00 | | 5 388 038.00 | 5 388 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 038.00 | | 5 388 038.00 | 5 388 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 89.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 89.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -89.00 | | -548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 999.00 | 111 179.00 | | 112 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 964.00 | 324 148.00 | | 319 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 718.00 | 5 461 382.00 | | 5 434 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 876.00 | 4 811 986.00 | | 4 735 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 843.00 | 649 395.00 | | 698 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 220.00 | | 103 941.00 | 1 697 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 176.00 | | 103 941.00 | 1 672 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 735.00 | 114 786.00 | | 1 009 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 938.00 | 114 786.00 | | 991 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 559.00 | 459 559.00 | | 459 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 230.00 | 312 230.00 | | 312 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 257 543.00 | 257 543.00 | | 257 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 783.00 | | | 937 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 857.00 | 1 244 857.00 | | 1 244 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |